Exodus Movement, Inc (EXOD) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $179M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.82 bis $3.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne $1.00 – $89.30 · Fair‑Value‑Band $1.82 – $3.44 · der Kurs von $5.49 notiert über dem Fair Value von $2.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Exodus Movement, Inc (EXOD) notiert aktuell bei $5.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Exodus Movement, Inc einen Umsatz von $108M bei einer Nettomarge von -28.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.9M aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.82 (Bear Case) bis $3.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, EXOD ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Exodus Movement, Inc. ist als Finanztechnologieunternehmen für die Blockchain- und Digital-Asset-Branche in den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Exodus Movement, Inc. ist als Finanztechnologieunternehmen für die Blockchain- und Digital-Asset-Branche in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen entwickelt die Exodus-Plattform, eine nicht gehostete, selbstverwaltete Geldbörse für digitale Vermögenswerte, die Zugang zur Welt des dezentralen Finanzwesens und der Leistungsfähigkeit der Blockchain bietet. Es bietet auch Fiat-Ein- und -Ausstiege, um den Benutzern den Austausch digitaler Vermögenswerte in Fiat-Währung per Banküberweisung, Kredit- oder Debitkarte und Apple Pay zu erleichtern. und Absteckdienste, die es Benutzern ermöglichen, digitale Vermögenswerte in ihren Exodus-Wallets zu verpfänden. Das Unternehmen bietet seine Produkte direkt über die Exodus-Plattform an, einschließlich des Speicherns, Sendens und Empfangens digitaler Assets über die Wallet-Funktionalität. Exodus Movement, Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Omaha, Nebraska.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Exodus Movement, Inc entwickelte sich von $95.8M (FY2021) auf $122M (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.4M.

EXOD ist 50% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.