easyJet plc (EZJ) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 5.1B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 69% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£8.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £2.68 – £7.99 · Fair‑Value‑Band £8.25 – £14.19 · der Kurs von £6.72 notiert unter dem Fair Value von £11.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

easyJet plc (EZJ) notiert aktuell bei £6.72, während unser modellbasierter Fair Value bei £11.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte easyJet plc einen Umsatz von £10.5B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.4B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £8.25 (Bear Case) bis £14.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £6.72 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, EZJ ist mit 69% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£20.47) gegenüber Dividendendiskontierung (£1.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

easyJet plc ist als Billigfluggesellschaft in Europa tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Bauprojekten; Finanzierungs- und Versicherungsgeschäft; und Reiseveranstalteraktivitäten sowie die Bereitstellung von Urlaubspaketen. Es bietet auch umfangreiche Wartungs- und Lufttransportdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

easyJet plc ist als Billigfluggesellschaft in Europa tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Bauprojekten; Finanzierungs- und Versicherungsgeschäft; und Reiseveranstalteraktivitäten sowie die Bereitstellung von Urlaubspaketen. Es bietet auch umfangreiche Wartungs- und Lufttransportdienste an. easyJet plc wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luton, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von easyJet plc entwickelte sich von £1.5B (FY2021) auf £10.1B (FY2025), rund +62.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £494M.

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Vergleichsgruppe

Airlines · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.