FIBRA Macquarie México (FIBRAMQ12) Fair Value & Analyse
Immobilien · MX · Marktkap. 36.4B MXN
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (34.46 MXN bis 72.97 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13.75 MXN – 46.04 MXN · Fair‑Value‑Band 34.46 MXN – 72.97 MXN · der Kurs von 43.56 MXN notiert unter dem Fair Value von 53.71 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
FIBRA Macquarie México (FIBRAMQ12) notiert aktuell bei 43.56 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 53.71 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FIBRA Macquarie México einen Umsatz von 5.1B MXN bei einer Nettomarge von -28.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.6B MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 34.46 MXN (Bear Case) bis 72.97 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 43.56 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, FIBRAMQ12 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (55.40 MXN) gegenüber Wachstums-DCF (17.23 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
FIBRA Macquarie Mexico ist ein Real Estate Investment Trust oder FIBRA. Das an der mexikanischen Wertpapierbörse notierte Unternehmen ist auf Industrie-, Gewerbe- und Büroimmobilien in Mexiko spezialisiert und konzentriert sich vor allem auf stabilisierte Immobilien und die Generierung von Einnahmen. Zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
FIBRA Macquarie Mexico ist ein Real Estate Investment Trust oder FIBRA. Das an der mexikanischen Wertpapierbörse notierte Unternehmen ist auf Industrie-, Gewerbe- und Büroimmobilien in Mexiko spezialisiert und konzentriert sich vor allem auf stabilisierte Immobilien und die Generierung von Einnahmen. Zum 31. Dezember 2025 besteht das Portfolio von FIBRA Macquarie aus 245 Industrieimmobilien und 17 Gewerbe-/Büroimmobilien in 20 Städten in 16 Bundesstaaten der Mexikanischen Republik. Neun der Gewerbeimmobilien sind Teil eines 50/50-Joint Ventures. FIBRA Macquarie México wurde am 14. November 2012 in Mexiko gegründet. Seit dem 29. Mai 2026 ist FIBRA Macquarie México eine Tochtergesellschaft von Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von FIBRA Macquarie México entwickelte sich von 3.8B MXN (FY2021) auf 5.1B MXN (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.4B MXN.
FIBRAMQ12 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
REIT - Industrial · 59 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Prologis, Inc PLD | $140.73 | $61.28 | -56% |
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | $323.58 | $162.43 | -50% |
| Extra Space Storage Inc EXR | $149.40 | $78.38 | -48% |
| EastGroup Properties, Inc EGP | $203.45 | $81.41 | -60% |
| Lineage, Inc LINE | $41.50 | $47.91 | +15% |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2.44 SGD | 2.00 SGD | -18% |
| CubeSmart CUBE | $41.22 | $25.06 | -39% |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | $63.34 | $20.72 | -67% |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | $36.39 | $20.69 | -43% |
| STAG Industrial, Inc STAG | $36.94 | $21.64 | -41% |
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Häufige Fragen
Ist FIBRA Macquarie México (FIBRAMQ12) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FIBRAMQ12?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FIBRAMQ12?
Wie hoch ist der Umsatz von FIBRA Macquarie México (FIBRAMQ12)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FIBRAMQ12?
Zahlt FIBRA Macquarie México eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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