Fibra Shop (FSHOP13) Fair Value & Analyse

Immobilien · MX · Marktkap. 7.4B MXN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (23.43 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (23.43 MXN bis 55.50 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.45 MXN – 12.80 MXN · Fair‑Value‑Band 23.43 MXN – 55.50 MXN · der Kurs von 11.89 MXN notiert unter dem Fair Value von 29.73 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Fibra Shop (FSHOP13) notiert aktuell bei 11.89 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 29.73 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fibra Shop einen Umsatz von 2.7B MXN bei einer Nettomarge von 77.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.1B MXN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.43 MXN (Bear Case) bis 55.50 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.89 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, FSHOP13 ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (66.35 MXN) gegenüber Substanzwert (19.56 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fibra Shop ist eine einzigartige Immobilieninvestitionsoption in Mexiko, die sich durch ihre Spezialisierung, ihr überaus erfahrenes Humankapital im Gewerbeimmobiliensektor, eine solide Betriebsstruktur und Corporate Governance auszeichnet. Zusammen sorgen diese Elemente für Transparenz, Effizienz und sicheres, profitables Wachstum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fibra Shop ist eine einzigartige Immobilieninvestitionsoption in Mexiko, die sich durch ihre Spezialisierung, ihr überaus erfahrenes Humankapital im Gewerbeimmobiliensektor, eine solide Betriebsstruktur und Corporate Governance auszeichnet. Zusammen sorgen diese Elemente für Transparenz, Effizienz und sicheres, profitables Wachstum. Fibra Shop ist ein Immobilien- und Infrastruktur-Trust, der in erster Linie für den Erwerb, Besitz, die Verwaltung und die Entwicklung von Immobilien im Einkaufszentrumsektor in Mexiko gegründet wurde. Es wird von Branchenspezialisten mit umfassender Erfahrung verwaltet und extern von Fibra Shop Portfolios Inmobiliarios, S.C. beraten. Unser Ziel ist es, unseren Anlegern, die CBFIs halten, durch stabile Ausschüttungen und Kapitalzuwachs attraktive Renditen zu bieten. Fibra Shop wurde am 21. Juni 2013 gegründet und in Mexiko eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fibra Shop entwickelte sich von 1.4B MXN (FY2021) auf 2.5B MXN (FY2025), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.9B MXN (+17.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.