Genesco Inc (GCO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $396M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.20 – $73.49 · Fair‑Value‑Band $19.71 – $25.39 · der Kurs von $37.98 notiert über dem Fair Value von $21.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Genesco Inc (GCO) notiert aktuell bei $37.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genesco Inc einen Umsatz von $2.4B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $416M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.71 (Bear Case) bis $25.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $37.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, GCO ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($69.49) gegenüber Gewinnbasiert ($19.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genesco Inc. ist als Einzel- und Großhändler für Schuhe, Bekleidung und Accessoires tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Journeys Group, Schuh Group, Johnston & Murphy Group und Genesco Brands Group.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genesco Inc. ist als Einzel- und Großhändler für Schuhe, Bekleidung und Accessoires tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Journeys Group, Schuh Group, Johnston & Murphy Group und Genesco Brands Group. Das Segment Journeys Group bietet Schuhe und Accessoires für junge Männer, Frauen und Kinder über die Einzelhandelsketten Journeys, Journeys Kidz und Little Burgundy sowie über E-Commerce-Aktivitäten an. Das Segment Schuh Group betreibt Schuheinzelhandelsgeschäfte, die Freizeit- und Sportschuhe anbieten, und verkauft Schuhe über E-Commerce. Das Segment Johnston & Murphy Group ist in den Bereichen Einzelhandel und E-Commerce tätig; und Großhandelsvertrieb von Schuhen, Bekleidung und Accessoires, hauptsächlich für Männer. Das Segment Genesco Brands Group vermarktet Schuhe unter den Marken Levi's, Dockers und anderen. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Kataloge und E-Commerce-Websites an, darunter Journeys.com, Journeyskidz.com, Journeys.ca, Schuh.co.uk, Schuh.ie, Schuh.eu, Littleburgundyshoes.com, Johnstonmurphy.com und Nashvilleshoewarehouse.com. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Kanada, dem Vereinigten Königreich und der Republik Irland, hauptsächlich unter den Marken Journeys, Journeys Kidz, Schuh, Little Burgundy und Johnston & Murphy. Genesco Inc. wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genesco Inc entwickelte sich von $2.4B (FY2022) auf $2.4B (FY2026), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $13.3M (−41.7%/Jahr seit FY2022).

GCO ist 44% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Colin Temple Leaves Genesco-owned Retailer Schuh After Nearly 40 Years Yahoo Finance · 27.07.2026
• Is Genesco (GCO) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year? Yahoo Finance · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.