GLOBAL OFFSHORE SERVICES LTD.-$ (GLOBOFFS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹14.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1.61 bis ₹14.99). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5.56 – ₹135.40 · Fair‑Value‑Band ₹1.61 – ₹14.99 · der Kurs von ₹50.02 notiert über dem Fair Value von ₹8.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GLOBAL OFFSHORE SERVICES LTD.-$ (GLOBOFFS) notiert aktuell bei ₹50.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GLOBAL OFFSHORE SERVICES LTD.-$ einen Umsatz von ₹324M bei einer Nettomarge von -17.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹603M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.61 (Bear Case) bis ₹14.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹50.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, GLOBOFFS ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹27.22) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.1900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Global Offshore Services Limited beschäftigt sich mit dem Besitz, Betrieb und Charter von Offshore-Versorgungsschiffen in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Offshore Services Limited beschäftigt sich mit dem Besitz, Betrieb und Charter von Offshore-Versorgungsschiffen in Indien. Seine Schiffe bieten Unterstützungsdienste für Öl- und Gasexplorationsaktivitäten, einschließlich des Transports von Personal zu Bohrinseln/Plattformen von Stützpunkten an Land; Lieferung von Fracht/Material an Bohrinseln/Plattformen; Ankerhandhabung; und Schleppen von Bohrinseln und bietet außerdem Unterstützungsdienste für Offshore-/Unterwasserbauprojekte. Das Unternehmen war früher als Garware Offshore Services Limited bekannt und änderte im März 2011 seinen Namen in Global Offshore Services Limited. Global Offshore Services Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GLOBAL OFFSHORE SERVICES LTD.-$ entwickelte sich von ₹650M (FY2022) auf ₹357M (FY2026), rund −13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹92.9M.

GLOBOFFS ist 84% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 237 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.