Guardian Pharmacy Services, Inc (GRDN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne $16.00 – $43.83 · Fair‑Value‑Band $12.25 – $21.85 · der Kurs von $43.83 notiert über dem Fair Value von $16.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Guardian Pharmacy Services, Inc (GRDN) notiert aktuell bei $43.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guardian Pharmacy Services, Inc einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $28.5M aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.25 (Bear Case) bis $21.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $43.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, GRDN ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($26.31) gegenüber Substanzwert ($2.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guardian Pharmacy Services, Inc., ein Apothekendienstleistungsunternehmen, bietet eine Reihe technologiegestützter Dienstleistungen an, um Bewohnern von Langzeitgesundheitseinrichtungen (LTCFs) in den Vereinigten Staaten zu helfen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guardian Pharmacy Services, Inc., ein Apothekendienstleistungsunternehmen, bietet eine Reihe technologiegestützter Dienstleistungen an, um Bewohnern von Langzeitgesundheitseinrichtungen (LTCFs) in den Vereinigten Staaten zu helfen. Die individuellen klinischen, Medikamentenabgabe- und Verwaltungskapazitäten des Unternehmens werden genutzt, um den Bedürfnissen von Bewohnern in LTCFs mit geringerer Versorgungsbedürftigkeit gerecht zu werden, wie z. B. Einrichtungen für betreutes Wohnen, Einrichtungen für Verhaltensgesundheit und Gruppenheimen. Sein Guardian Compass umfasst Dashboards, die mit Daten aus seinem Data Warehouse erstellt wurden, um seine lokalen Apotheken bei der Planung, Verfolgung und Optimierung ihrer Geschäftsabläufe zu unterstützen; GuardianShield-Programme für LTCFs; Order Entry QA Analyzer, der Echtzeit-Regeltechnologie nutzt, um Rezepte zu prüfen und Auslassungen und/oder Fehler zu erkennen, bevor sie zu einem Kundendienstproblem werden; und Medication Spend Analyzer, um die monatlichen Medikamentenausgaben für jeden der LTCFs aufzuschlüsseln. Guardian Pharmacy Services, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guardian Pharmacy Services, Inc entwickelte sich von $792M (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $49.2M (+31.8%/Jahr seit FY2021).

GRDN ist 63% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Zacks.com featured highlights include Casey's General Stores, Everus Construction, Guardian Pharmacy Services, Expeditors International of W Yahoo Finance · 30.06.2026
• Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue? Yahoo Finance · 08.06.2026
• Guardian Pharmacy Services Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 10.05.2026
• Guardian Pharmacy Services forecasts $123M-$127M adjusted EBITDA amid ira pricing reset Seeking Alpha · 06.05.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.