GSD Holding (GSDHO) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 4.2B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (2.32 TRY bis 5.24 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7276 TRY – 6.60 TRY · Fair‑Value‑Band 2.32 TRY – 5.24 TRY · der Kurs von 4.79 TRY notiert unter dem Fair Value von 4.99 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

GSD Holding (GSDHO) notiert aktuell bei 4.79 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.99 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GSD Holding einen Umsatz von 5.4B TRY bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.8B TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.32 TRY (Bear Case) bis 5.24 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.79 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, GSDHO ist mit 4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18.30 TRY) gegenüber Multiplikatoren (4.75 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GSD Holding A.S. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Finanzen, Schifffahrt, Energie und Bildung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GSD Holding A.S. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Finanzen, Schifffahrt, Energie und Bildung tätig. Das Unternehmen bietet Spotkredite, revolvierende Kredite, Vorabzinskredite, Ratenzahlungskredite und Fremdwährungskredite an; inländische Finanzierungsdienstleistungen; sowie Factoring-, Finanzierungs-, Garantie- und Inkassodienstleistungen. Es bietet auch den Trockentransport von Massengütern wie Eisenerz und anderen Metallen, Kohle, landwirtschaftlichen Produkten und Düngemitteln an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Stromerzeugung durch mit Asphaltit betriebene Wärmekraftwerke beteiligt. Darüber hinaus betreibt und unterstützt sie Grundschulen. Das Unternehmen war früher als GSD Dis Ticaret A.S. bekannt. und änderte seinen Namen in GSD Holding A.S. im November 1996. GSD Holding A.S. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GSD Holding entwickelte sich von 821M TRL (FY2021) auf 5.4B TRL (FY2025), rund +60.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 208M TRL (−24.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 230 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.