Grupo TMM, S.A. (GTMAY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $87.3M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $1.87 (Bear) bis $3.12 (Bull), Basis $2.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0100 – $3.49 · Fair‑Value‑Band $1.87 – $3.12 · der Kurs von $2.75 notiert über dem Fair Value von $2.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Grupo TMM, S.A. (GTMAY) notiert aktuell bei $2.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo TMM, S.A. einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 17.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $355M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.87 (Bear Case) bis $3.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, GTMAY ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($8.59) gegenüber Substanzwert ($4.04). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo TMM, S.A.B. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Logistik- und Transportunternehmen in Mexiko tätig. Das Unternehmen bietet maritime Dienstleistungen an; intermodale Terminaldienste; Dienstleistungen für die Automobilindustrie; Dienstleistungen im Bereich des Landgütertransports, einschließlich der Mobilisierung von Gütern mit …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo TMM, S.A.B. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Logistik- und Transportunternehmen in Mexiko tätig. Das Unternehmen bietet maritime Dienstleistungen an; intermodale Terminaldienste; Dienstleistungen für die Automobilindustrie; Dienstleistungen im Bereich des Landgütertransports, einschließlich der Mobilisierung von Gütern mit verschiedenen Arten von Fahrzeugen für den Gütertransport, der Nutzung von Zügen für den Transport großer Gütermengen sowie der Vermietung und Verwaltung von Lagerräumen zur Lagerung von Produkten sowie der Verpackung, Etikettierung und Auftragsvorbereitung; Wartung und Reparatur von Containern; und Hafenbetrieb, der die Verwaltung von Spezialprodukten, das Be- und Entladen von Schiffen, das An- und Ablegen von Schiffen, den kontinuierlichen Schiffsbetrieb sowie die Kontrolle des Betriebs und die Logistikkoordination umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lagerdienstleistungen für lokale und internationale Waren an. und Werftdienstleistungen. Zum 31. März 2025 betreibt das Unternehmen eine Flotte von 8 Schiffen, darunter 1 Chemikalientanker, 1 Tanker, 1 LPG-Tanker und 5 Offshore-Schiffe. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo TMM, S.A. entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $320M.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.