Happy Forgings Limited (HAPPYFORGE) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹146B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹781.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹238.58 bis ₹781.11). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne ₹751.87 – ₹2,090 · Fair‑Value‑Band ₹238.58 – ₹781.11 · der Kurs von ₹2,090 notiert über dem Fair Value von ₹597.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Happy Forgings Limited (HAPPYFORGE) notiert aktuell bei ₹2,090, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹597.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Happy Forgings Limited einen Umsatz von ₹15.5B bei einer Nettomarge von 19.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹238.58 (Bear Case) bis ₹781.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,090 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 142% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, HAPPYFORGE ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹834.72) gegenüber Wachstums-DCF (₹9.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Happy Forgings Limited produziert und vertreibt Schmiedeteile und zugehörige Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Kurbelwellen an; Differentialfälle; Vorderachsträger und Achsschenkel; Eisenbahnteile, einschließlich Nockenwellen, Pleuel, Kolbenbolzen, Distanzstücke und andere; Bremsflansche und Aufhängungshalterungen; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Happy Forgings Limited produziert und vertreibt Schmiedeteile und zugehörige Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Kurbelwellen an; Differentialfälle; Vorderachsträger und Achsschenkel; Eisenbahnteile, einschließlich Nockenwellen, Pleuel, Kolbenbolzen, Distanzstücke und andere; Bremsflansche und Aufhängungshalterungen; Getriebeteile wie Wellen und Spindeln, Tellerräder und Ritzel, Ringe und Pleuel. Es bietet auch Produkte für Windkraftanlagen an, darunter Planetenträger, Ritzelwelle und Gehäuse; Öl- und Gaskomponenten, wie z. B. Ventilkörper; und Fahrradpedale. Es bedient Erstausrüster, Hersteller von Nutz- und Personenkraftwagen, Landmaschinen sowie Off-Highway- und Industrieausrüstung sowie Maschinen für die Öl- und Gasindustrie, die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Energieerzeugung, den Schienenverkehr und die Windkraftanlagenindustrie. Happy Forgings Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Ludhiana, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Happy Forgings Limited entwickelte sich von ₹7.9B (FY2021) auf ₹15.5B (FY2025), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹3.0B (+20.7%/Jahr seit FY2021).

HAPPYFORGE ist 71% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.