HOMAG Group (HG1) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. €386M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €17.79 (Bear) bis €29.66 (Bull), Basis €23.73. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €20.43 – €47.45 · Fair‑Value‑Band €17.79 – €29.66 · der Kurs von €24.40 notiert über dem Fair Value von €23.73. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

HOMAG Group (HG1) notiert aktuell bei €24.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €23.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €4.7M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.3. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €17.79 (Bear Case) bis €29.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €24.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, HG1 ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€57.38) gegenüber Dividendendiskontierung (€2.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die HOMAG Group AG produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Maschinen und Lösungen für die Holzverarbeitungs- und Holzbauindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die HOMAG Group AG produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Maschinen und Lösungen für die Holzverarbeitungs- und Holzbauindustrie. Das Unternehmen bietet Maschinenprodukte zum Bohren, Dübeln, Fräsen und Setzen von Beschlägen; Kantenanleim- und Zapfenschneider; Plattenaufteil-, Mehrblatt- und Kappsäge; Lagersysteme für Platten und Platten; Hausbau; Automatisierung; Kofferklemmen; Verpackungsmaschinen; und Puffern und Sortieren. Darüber hinaus werden Wildbandschleifmaschinen und Lackiermaschinen für Oberflächen angeboten. Hobel-, Profilier- und Formmaschinen; und CNC-Bearbeitungs- und Bearbeitungszentren sowie CNC-Fräsmaschinen für die Holzbearbeitung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Software für Shoplösungen, Auftragserstellung, Arbeitsvorbereitung, Produktionsmanagement, Dienstleistungslösung und Holzbau an. Darüber hinaus umfasst das Unternehmen Modernisierungs-, Wartungs- und Servicearbeiten, Schulungs- und Bildungsdienstleistungen, Prozessoptimierung, Beratungsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Cybersicherheit sowie Ersatzteildienstleistungen. Die HOMAG Group AG wurde 1960 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Schopfloch, Deutschland. Die HOMAG Group AG ist eine Tochtergesellschaft der Dürr Aktiengesellschaft.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HOMAG Group entwickelte sich von €17.3M (FY2021) auf €5.0M (FY2025), rund −26.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €21.9M (−28.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 819 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.