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Datenbasierte Aktienbewertung

HOMAG Group (HG1) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von HOMAG Group 22,87 €, Kurs 25,20 €, Potenzial −9,3 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · DE · ISIN DE0005297204

HG Wenige Daten 03.10.2026

HOMAG Group

HG1 · F

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

Qualität 65/100
4,0 % Dividendenrendite · Nachhaltig
Moderate Schulden
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (5/11)
Fair Value 22,87 € · Überbewertet (−9,3 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −25,1 %/J in EUR)
Schmaler Burggraben 37/100
Wenige Daten
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26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

47,45 € 20,43 € Fair Value 22,87 € 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,43 € – 47,45 € · Fair‑Value‑Band 17,15 € – 28,59 € · der Kurs von 25,20 € notiert über dem Fair Value von 22,87 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

Die HOMAG Group AG produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Maschinen und Lösungen für die Holzverarbeitungs- und Holzbauindustrie.

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Die HOMAG Group AG produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Maschinen und Lösungen für die Holzverarbeitungs- und Holzbauindustrie. Das Unternehmen bietet Maschinenprodukte zum Bohren, Dübeln, Fräsen und Setzen von Beschlägen; Kantenanleim- und Zapfenschneider; Plattenaufteil-, Mehrblatt- und Kappsäge; Lagersysteme für Platten und Platten; Hausbau; Automatisierung; Kofferklemmen; Verpackungsmaschinen; und Puffern und Sortieren. Darüber hinaus werden Wildbandschleifmaschinen und Lackiermaschinen für Oberflächen angeboten. Hobel-, Profilier- und Formmaschinen; und CNC-Bearbeitungs- und Bearbeitungszentren sowie CNC-Fräsmaschinen für die Holzbearbeitung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Software für Shoplösungen, Auftragserstellung, Arbeitsvorbereitung, Produktionsmanagement, Dienstleistungslösung und Holzbau an. Darüber hinaus umfasst das Unternehmen Modernisierungs-, Wartungs- und Servicearbeiten, Schulungs- und Bildungsdienstleistungen, Prozessoptimierung, Beratungsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Cybersicherheit sowie Ersatzteildienstleistungen. Die HOMAG Group AG wurde 1960 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Schopfloch, Deutschland. Die HOMAG Group AG ist eine Tochtergesellschaft der Dürr Aktiengesellschaft.

Aktienanalyse

HOMAG Group (HG1) notiert aktuell bei 25,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,87 € liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 10,2 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 58,72 € je Aktie; damit liegen 8 der 18 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,20 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,93 €, und 10 der 18 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 17,15 € (Bear) bis 28,59 € (Bull), der Kurs von 25,20 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von HOMAG Group entwickelte sich von 17,3 Mio. € (FY2021) auf 5,0 Mio. € (FY2025), rund −26,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21,9 Mio. € (−28,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 395 Mio. € · KGV 16,8 · KUV 73,6 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,50 € · Dividendenrendite 4,0 % · Nettomarge 502 % · Eigenkapitalrendite 18,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, HG1 ist mit −9 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 17,15 € Fair Value 22,87 € Bull 28,59 €
Kurs 25,20 € · Potenzial −9,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3643 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 43,44 € 57,93 € 82,25 € 80
Wachstums-DCF 44,98 € 58,72 € 80,01 € 79
5J-EBITDA-Exit 23,13 € 29,26 € 37,41 € 76
Alle 18 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 43,44 € 57,93 € 82,25 € 80
5J-Umsatz-Exit 16,85 € 18,41 € 20,53 € 74
5J-EBITDA-Exit 23,13 € 29,26 € 37,41 € 76
5J-KGV-Exit 27,22 € 36,34 € 47,38 € 71
10J-Umsatz-Exit 28,37 € 30,55 € 32,15 € 68
10J-EBITDA-Exit 31,86 € 36,67 € 41,20 € 69
10J-KGV-Exit 34,13 € 40,67 € 46,53 € 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 9,49 € 11,60 € 13,05 € 67
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 2,72 € 2,93 € 3,25 € 69
DDM mehrstufig 2,72 € 3,24 € 3,91 € 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 21,98 € 29,31 € 36,64 € 63
KUV-Multiple 0,4800 € 0,6400 € 0,8000 € 58
KBV-Multiple 17,79 € 23,73 € 29,66 € 55
EV/EBITDA 9,18 € 13,67 € 18,16 € 66
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,38 € 4,54 € 6,77 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 44,98 € 58,72 € 80,01 € 79
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 7,56 € 8,98 € 11,62 € 76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 15,52 € 22,17 € 28,83 € 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 26
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 39
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 39
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−25,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−30,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+18,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−22 % → −17 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 21,7 %/J über ~6J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

HG1 beobachten, Alarm bei Änderung →

HOMAG Group mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 802 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −9,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 18,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite −0,2 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −5,2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −11,4 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 4,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,64× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 16,8× · Günstigste 25 %
KBV 4,19× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 95,11× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)21 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 31
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)73 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)68 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)81 · Sektor 26

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
GE Vernova Inc GEV 950,49 $ 142,61 $ −85 %
SIE SIE 271,90 € 150,42 € −45 %
Eaton Corporation ETN 433,27 $ 173,12 $ −60 %
Parker-Hannifin Corporation PH 970,37 $ 494,81 $ −49 %
Emerson Electric Co EMR 155,10 $ 62,54 $ −60 %
Illinois Tool Works Inc ITW 257,28 $ 153,33 $ −40 %
Cummins Inc CMI 516,57 $ 359,11 $ −30 %
AMETEK, Inc AME 250,74 $ 125,77 $ −50 %
Rockwell Automation, Inc ROK 442,45 $ 139,31 $ −69 %
Sandvik AB SAND 362,00 kr 193,59 kr −47 %

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HOMAG Group · Fair Value
22,87 € −9%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HOMAG Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HG1

Häufige Fragen

Ist HOMAG Group (HG1) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22,87 € gegenüber einem Kurs von 25,20 €, rund −9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von HG1?
Unser modellbasierter Fair Value für HOMAG Group liegt bei 22,87 € (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 25,20 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HG1?
HOMAG Group hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HOMAG Group (HG1)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 22,87 € (Stand 03.10.2026) aus 18 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,15 €, optimistisches Szenario 28,59 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HOMAG Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 22,87 €, gegenüber einem Kurs von 25,20 € rund −9 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 17,15 €, optimistisches Szenario 28,59 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HOMAG Group (HG1)?
HOMAG Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,7 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt HOMAG Group eine Dividende?
HOMAG Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,05 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HOMAG Group (HG1)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HOMAG Group liegt er bei 22,87 € je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 25,20 €. Er ist der Mittelwert aus 18 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die HOMAG Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert HG1 über dem berechneten Fair Value: Kurs 25,20 €, Fair Value 22,87 €, rund −9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HG1?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (25,20 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (22,87 €). Bei HOMAG Group liegen zwischen beiden 2,33 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HOMAG Group wert?
An der Börse wird HOMAG Group mit rund 395 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 25,20 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 22,87 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HG1?
Unsere Modelle spannen für HOMAG Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,15 €, mittleres 22,87 €, optimistisches 28,59 € je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 25,20 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HG1?
HOMAG Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,8 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 22,87 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,2, KUV 95,1.
Wie solide ist die Bilanz von HOMAG Group (HG1)?
Kennzahlen zur Bilanz von HOMAG Group (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 18,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,64. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HG1 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HOMAG Group notiert bei 25,20 €, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,49 € und 11 % über dem Tief von 22,80 € (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 22,87 €.
Welche Aktien sind mit HOMAG Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HOMAG Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 25,20 €, berechneter Fair Value 22,87 € (−9 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 18 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HG1 berechnet?
Wir rechnen HOMAG Group mit 18 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 22,87 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. HOMAG Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HOMAG Group (HG1)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 25,20 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 22,87 €, das sind rund −9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HOMAG Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von HOMAG Group

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HOMAG Group (HG1)?
Die Marktkapitalisierung von HOMAG Group beträgt 395 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HOMAG Group (HG1)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HOMAG Group liegt bei 73,6 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HOMAG Group (HG1)?
Der Gewinn je Aktie von HOMAG Group beträgt 1,50 € (Kurs ÷ EPS = KGV 16,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HOMAG Group (HG1)?
Die Dividendenrendite von HOMAG Group liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 68,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von HOMAG Group (HG1)?
Die Nettomarge von HOMAG Group liegt bei 502 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HOMAG Group (HG1)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HOMAG Group liegt bei 18,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HOMAG Group (HG1)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HOMAG Group bei −0,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HOMAG Group (HG1)?
Die operative Marge von HOMAG Group liegt bei −5,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HOMAG Group (HG1)?
Der Umsatz von HOMAG Group wächst um −11,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HOMAG Group (HG1)?
Der Gewinn je Aktie von HOMAG Group wächst um −68,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
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