HMC Capital Limited (HMCLF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von HMC Capital Limited $2,59, Kurs $2,30, Potenzial +12,6 %, Qualität 27 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
28‑Monats‑Spanne 1,92 $ – 7,76 $ · Fair‑Value‑Band 2,49 $ – 2,65 $ · der Kurs von 2,30 $ notiert unter dem Fair Value von 2,59 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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HMC Capital Limited besitzt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilienfonds in Australien. Das Unternehmen investiert im Namen von Privatpersonen, großen Institutionen und Superfonds in überzeugende globale Megatrends und skalierbare Sachwerte. Das Unternehmen war früher als Home Consortium Limited bekannt.
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HMC Capital Limited besitzt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilienfonds in Australien. Das Unternehmen investiert im Namen von Privatpersonen, großen Institutionen und Superfonds in überzeugende globale Megatrends und skalierbare Sachwerte. Das Unternehmen war früher als Home Consortium Limited bekannt. HMC Capital Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
HMC Capital Limited (HMCLF) notiert aktuell bei 2,30 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,59 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 2,58 $ je Aktie; damit liegen 4 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,30 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,13 $, und 2 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 2,49 $ (Bear) bis 2,65 $ (Bull), der Kurs von 2,30 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von HMC Capital Limited entwickelte sich von 69,4 Mio. A$ (FY2021) auf 234 Mio. A$ (FY2025), rund +35,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 147 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −3 % Fair-Value-Potenzial, HMCLF ist mit 13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,49 $Fair Value 2,59 $Bull 2,65 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+188,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+43,9 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+17,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,8 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.48 % → 30 %
2025 liegt 102 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 3 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Diversified · 153 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HMC Capital Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HMCLF
Häufige Fragen
Ist HMC Capital Limited (HMCLF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,59 $ gegenüber einem Kurs von 2,30 $, rund +13 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HMCLF?
Unser modellbasierter Fair Value für HMC Capital Limited liegt bei 2,59 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,30 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HMCLF?
HMC Capital Limited hat einen Qualitäts-Score von 27/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HMC Capital Limited (HMCLF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,59 $ (Stand 24.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,49 $, optimistisches Szenario 2,65 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HMC Capital Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,59 $, gegenüber einem Kurs von 2,30 $ rund +13 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,49 $, optimistisches Szenario 2,65 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HMC Capital Limited (HMCLF)?
HMC Capital Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 213 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt HMC Capital Limited eine Dividende?
HMC Capital Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HMC Capital Limited liegt er bei 2,59 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,30 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die HMC Capital Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert HMCLF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,30 $, Fair Value 2,59 $, rund +13 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HMCLF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,30 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,59 $). Bei HMC Capital Limited liegen zwischen beiden 0,2900 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HMC Capital Limited wert?
An der Börse wird HMC Capital Limited mit rund 949 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,30 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,59 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HMCLF?
Unsere Modelle spannen für HMC Capital Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,49 $, mittleres 2,59 $, optimistisches 2,65 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,30 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Kennzahlen zur Bilanz von HMC Capital Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −0,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 27/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HMCLF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HMC Capital Limited notiert bei 2,30 $, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,96 $ und 20 % über dem Tief von 1,92 $ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,59 $.
Welche Aktien sind mit HMC Capital Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Stockland. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HMC Capital Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,30 $, berechneter Fair Value 2,59 $ (+13 %), Qualitäts-Score 27/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HMCLF berechnet?
Wir rechnen HMC Capital Limited mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,59 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. HMC Capital Limited liegt aktuell 11 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 2,30 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,59 $, das sind rund +13 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HMC Capital Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,49 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modelle laufen eng zusammen (2,49 $ bis 2,65 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von HMC Capital Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Die Marktkapitalisierung von HMC Capital Limited beträgt 949 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HMC Capital Limited liegt bei 3,73 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Der Gewinn je Aktie von HMC Capital Limited beträgt −0,2300 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Die Dividendenrendite von HMC Capital Limited liegt bei 7,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Die Nettomarge von HMC Capital Limited liegt bei 62,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HMC Capital Limited liegt bei −0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HMC Capital Limited bei 2,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Die operative Marge von HMC Capital Limited liegt bei 39,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Der Umsatz von HMC Capital Limited wächst um −21,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +43,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Der Gewinn je Aktie von HMC Capital Limited wächst um −90,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Der freie Cashflow von HMC Capital Limited beträgt −15,9 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von HMC Capital Limited (HMCLF)?
Die Nettoverschuldung von HMC Capital Limited beträgt 8,4 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
24.09.2026