CapitaLand Ascott Trust (HMN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CapitaLand Ascott Trust S$1,22, Kurs S$0,83, Potenzial +47,9 %, Qualität 55 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne SGD 0,6812 – SGD 0,9571 · Fair‑Value‑Band SGD 0,6400 – SGD 2,13 · der Kurs von SGD 0,8250 notiert unter dem Fair Value von SGD 1,22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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CapitaLand Ascott Trust (CLAS) ist der größte Beherbergungsfonds im asiatisch-pazifischen Raum mit einem Vermögenswert von 8,9 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2025.
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Das Ziel von CLAS besteht darin, hauptsächlich in einkommensschaffende Immobilien und immobilienbezogene Vermögenswerte zu investieren, die in jedem Land der Welt als Serviced Residences, Mietwohnungen, Studentenunterkünfte und andere Vermögenswerte im Gastgewerbe genutzt oder überwiegend genutzt werden.
CLAS ist seit März 2006 an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) notiert und Bestandteil der FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series (Global Developed Index).
Das internationale CLAS-Portfolio umfasst zum 31. Dezember 2025 103 Immobilien mit mehr als 18.000 Einheiten in 45 Städten in 16 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika.
CLAS-Immobilien werden größtenteils unter den Marken Ascott, Somerset, Quest und Citadines betrieben.
Sie befinden sich hauptsächlich in wichtigen Gateway-Städten wie Barcelona, Berlin, Brüssel, Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Jakarta, Kuala Lumpur, London, Manila, Melbourne, München, New York, Paris, Perth, Seoul, Singapur, Sydney und Tokio.
CLAS ist eine zusammengeschlossene Gruppe bestehend aus CapitaLand Ascott Real Estate Investment Trust (CapitaLand Ascott REIT) und CapitaLand Ascott Business Trust (CapitaLand Ascott BT). CLAS wird von CapitaLand Ascott Trust Management Limited (als Manager von CapitaLand Ascott REIT) und CapitaLand Ascott Business Trust Management Pte. verwaltet.
Ltd. (als Treuhänder-Manager von CapitaLand Ascott BT). Der Manager und der Treuhänder sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der in Singapur notierten CapitaLand Investment Limited, einem führenden globalen Real Asset Manager mit starker Präsenz in Asien.
CapitaLand Ascott Trust wurde am 19. Januar 2006 gegründet und in Singapur eingetragen.
Aktienanalyse
CapitaLand Ascott Trust (HMN) notiert aktuell bei SGD 0,8250, während unser modellbasierter Fair Value bei SGD 1,22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel SGD 1,22 je Aktie; damit liegen 15 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von SGD 0,8250.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit SGD 0,8300, und 1 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von CapitaLand Ascott Trust entwickelte sich von SGD 394 Mio. (FY2021) auf SGD 838 Mio. (FY2025), rund +20,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei SGD 328 Mio. (+1,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: SGD 0,6400 bis SGD 2,13, der Kurs von SGD 0,8250 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, HMN ist mit 48 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value SGD 1,22
SpanneSGD 0,6400 bis SGD 2,13
Kurs SGD 0,8250 · Potenzial +47,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (SGD 0,0075 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,4 %
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 37 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,3 %/J über ~6J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Singapur: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das im Jahr etwa +7,1 % beim Kurs und −0,1 % bei den Prognosen.
CapitaLand Ascott Trust mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 137 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+47,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)37,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)33,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−6,9 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)7,4 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist CapitaLand Ascott Trust (HMN) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf SGD 1,22 gegenüber einem Kurs von SGD 0,8250, rund +48 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HMN?
Unser modellbasierter Fair Value für CapitaLand Ascott Trust liegt bei SGD 1,22 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: SGD 0,8250.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HMN?
CapitaLand Ascott Trust hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von SGD 1,22 (Stand 01.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von SGD 0,6400 bis SGD 2,13. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CapitaLand Ascott Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei SGD 1,22, gegenüber einem Kurs von SGD 0,8250 rund +48 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von SGD 0,6400 bis SGD 2,13. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
CapitaLand Ascott Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund SGD 810 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt CapitaLand Ascott Trust eine Dividende?
CapitaLand Ascott Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,39 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CapitaLand Ascott Trust (HMN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CapitaLand Ascott Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,8 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HMN?
Unsere Modelle diskontieren CapitaLand Ascott Trust mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag Singapore. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CapitaLand Ascott Trust sind das +9,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CapitaLand Ascott Trust (HMN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CapitaLand Ascott Trust um +17,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CapitaLand Ascott Trust einpreist (+9,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,82 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CapitaLand Ascott Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CapitaLand Ascott Trust liegt er bei SGD 1,22 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei SGD 0,8250. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CapitaLand Ascott Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert HMN unter dem berechneten Fair Value: Kurs SGD 0,8250, Fair Value SGD 1,22, rund +48 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HMN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (SGD 0,8250), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (SGD 1,22). Bei CapitaLand Ascott Trust liegen zwischen beiden SGD 0,3950 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CapitaLand Ascott Trust wert?
An der Börse wird CapitaLand Ascott Trust mit rund SGD 3,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das SGD 0,8250; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von SGD 1,22 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HMN?
Unsere Modelle spannen für CapitaLand Ascott Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario SGD 0,6400, mittleres SGD 1,22, optimistisches SGD 2,13 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs SGD 0,8250). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HMN?
CapitaLand Ascott Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,8 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von SGD 1,22 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 18,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 9,7). Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 0,7, KUV 3,9, EV/EBITDA 16,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HMN?
Der PEG-Wert von CapitaLand Ascott Trust liegt bei 2,10 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Kennzahlen zur Bilanz von CapitaLand Ascott Trust (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,55. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HMN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CapitaLand Ascott Trust notiert bei SGD 0,8250, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von SGD 0,9571 und 4 % über dem Tief von SGD 0,7950 (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von SGD 1,22.
Welche Aktien sind mit CapitaLand Ascott Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Charter Hall Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CapitaLand Ascott Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs SGD 0,8250, berechneter Fair Value SGD 1,22 (+48 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HMN berechnet?
Wir rechnen CapitaLand Ascott Trust mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von SGD 1,22, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. CapitaLand Ascott Trust liegt aktuell 32 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei SGD 0,8250. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei SGD 1,22, das sind rund +48 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CapitaLand Ascott Trust jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (SGD 0,6400 bis SGD 2,13). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von CapitaLand Ascott Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Die Marktkapitalisierung von CapitaLand Ascott Trust beträgt SGD 3,2 Mrd. (≈ 2,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CapitaLand Ascott Trust liegt bei 3,90 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Der Gewinn je Aktie von CapitaLand Ascott Trust beträgt SGD 0,0700 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Die Dividendenrendite von CapitaLand Ascott Trust liegt bei 7,4 % (Ausschüttung 168 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 87,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Die Nettomarge von CapitaLand Ascott Trust liegt bei 37,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CapitaLand Ascott Trust liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CapitaLand Ascott Trust bei 2,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Die operative Marge von CapitaLand Ascott Trust liegt bei 33,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Der Umsatz von CapitaLand Ascott Trust wächst um −6,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Der Gewinn je Aktie von CapitaLand Ascott Trust wächst um −34,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Der freie Cashflow von CapitaLand Ascott Trust beträgt SGD 247 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CapitaLand Ascott Trust (HMN)?
Die Nettoverschuldung von CapitaLand Ascott Trust beträgt SGD 2,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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CapitaLand Ascott Trust in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und CapitaLand Ascott Trust liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
01.11.2026