Heidmar Maritime Holdings (HMR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $64.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne $0.7680 – $5.95 · Fair‑Value‑Band $1.55 – $2.50 · der Kurs von $1.27 notiert unter dem Fair Value von $2.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Heidmar Maritime Holdings (HMR) notiert aktuell bei $1.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Heidmar Maritime Holdings einen Umsatz von $68.4M bei einer Nettomarge von -20.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 214.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $18.6M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.55 (Bear Case) bis $2.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.27 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, HMR ist mit 60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($3.02) gegenüber Substanzwert ($0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Heidmar Maritime Holdings Corp., ein kommerzielles und technisches Managementunternehmen, betreibt weltweit Tanker- und Massengutschiffpools.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Heidmar Maritime Holdings Corp., ein kommerzielles und technisches Managementunternehmen, betreibt weltweit Tanker- und Massengutschiffpools. Es bietet Vermögensverwaltung, Tanker-Pooling sowie kommerzielle und Zeitcharterdienste; und bietet Kunden Unterstützung beim Kauf und Verkauf von Schiffen sowie technische Managementdienste für einzelne Schiffe, einschließlich Unterstützung beim technischen Betrieb und der Besatzung des Schiffes. Das Unternehmen entwickelt und betreibt außerdem eFleetWatch, eine digitale Plattform im kommerziellen Managementbereich, die Hafenagenten, Maklern und Mitarbeitern Tools zur Überwachung, Verfolgung und Verwaltung von Schiffen bietet. Zum 30. April 2026 verwaltet das Unternehmen eine Flotte von 50 Schiffen mit einer Gesamtkapazität von etwa 6,5 Millionen dwt, darunter 5 VLCCs, 9 Suezmax-Tanker, 4 LR2-Tanker, 2 LR1-Tanker, 11 MR-Tanker, 7 Aframax-Tanker, 3 kleine Tanker, 1 Plattformversorgungsschiff (PSV), 5 Massengutfrachter und 3 Schiffe Chartermakler. Die Heidmar Maritime Holdings Corp. hat ihren Hauptsitz in Piräus, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Heidmar Maritime Holdings entwickelte sich von $4.8M (FY2021) auf $55.9M (FY2025), rund +85.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$22.6M.

HMR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.