Heartland Express, Inc (HTLD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($14.18). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.05 – $18.06 · Fair‑Value‑Band $14.18 – $25.32 · der Kurs von $12.34 notiert unter dem Fair Value von $19.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Heartland Express, Inc (HTLD) notiert aktuell bei $12.34, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Heartland Express, Inc einen Umsatz von $763M bei einer Nettomarge von -5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $143M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.18 (Bear Case) bis $25.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.34 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -70% Fair-Value-Potenzial, HTLD ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($14.58) gegenüber Substanzwert ($6.53). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Heartland Express, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kurz-, Mittel- und Langstrecken-LKW-Speditions- und Transportdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada an. Das Unternehmen bietet in erster Linie landesweite, vermögensbasierte Trockentransporter-LKW-Ladungsdienste für Verlader an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Heartland Express, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kurz-, Mittel- und Langstrecken-LKW-Speditions- und Transportdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada an. Das Unternehmen bietet in erster Linie landesweite, vermögensbasierte Trockentransporter-LKW-Ladungsdienste für Verlader an. grenzüberschreitende Fracht- und andere Transportdienstleistungen; und temperaturgeführte LKW-Ladungsdienste. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen unter den Markennamen Heartland Express, Millis Transfer, Smith Transport und CFI an. Das Unternehmen bedient vor allem Einzelhändler, Hersteller und Paketzusteller in der Konsumgüter-, Haushaltsgeräte-, Lebensmittel- und Automobilindustrie. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Liberty, Iowa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Heartland Express, Inc entwickelte sich von $607M (FY2021) auf $806M (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$52.5M.

HTLD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Gains from equipment sales save Heartland’s Q2 Yahoo Finance · 31.07.2026
• Heartland Express GAAP EPS of $0.14 beats by $0.15, revenue of $184.13M misses by $7.33M Seeking Alpha · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Trucking-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.