Hurco Companies, Inc (HURC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $142M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($29.08). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.28 – $35.07 · Fair‑Value‑Band $29.08 – $49.13 · der Kurs von $22.06 notiert unter dem Fair Value von $39.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Hurco Companies, Inc (HURC) notiert aktuell bei $22.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $39.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hurco Companies, Inc einen Umsatz von $182M bei einer Nettomarge von -6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $36.8M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $29.08 (Bear Case) bis $49.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.06 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, HURC ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($40.95) gegenüber Substanzwert ($20.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hurco Companies, Inc., ein Industrietechnologieunternehmen, entwickelt, produziert und verkauft computergesteuerte Werkzeugmaschinen an Unternehmen der Metallschneideindustrie in Amerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hurco Companies, Inc., ein Industrietechnologieunternehmen, entwickelt, produziert und verkauft computergesteuerte Werkzeugmaschinen an Unternehmen der Metallschneideindustrie in Amerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Zu den Hauptprodukten gehören computergesteuerte Allzweck-Werkzeugmaschinen, darunter vertikale und horizontale Bearbeitungszentren, Drehzentren und Werkzeugmaschinen. Das Unternehmen bietet außerdem Computersteuerungssysteme und zugehörige Software für Abkantpressenanwendungen. Darüber hinaus bietet es Werkzeugmaschinenkomponenten, Automatisierungsintegrationsgeräte und Lösungen für Lohnfertiger; und Softwareoptionen, Steuerungs-Upgrades sowie Zubehör und Ersatzteile für seine Produkte sowie Kundendienst, Schulung und Anwendungsunterstützungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Autobend-Computersteuerungssysteme für Abkantpressen an; und WinMax, eine integrierte Hurco CNC-Steuerungssoftware. Es beliefert unabhängige Lohnfertiger und spezialisierte Kleinserienproduktionsanwendungen in großen Fertigungsbetrieben sowie Hersteller von Präzisionswerkzeugen, -formen und -formen in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, medizinische Geräte, Energie, Automobil/Transport, Elektronik und Computer. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Hurco, Milltronics und Takumi über unabhängige Agenten und Distributoren sowie über seine Direktvertriebs- und Serviceorganisationen. Hurco Companies, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hurco Companies, Inc entwickelte sich von $235M (FY2021) auf $179M (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$15.1M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.