Harworth Group (HWG) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. 413M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.6200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.9272 – £1.91 · Fair‑Value‑Band £0.3700 – £0.6200 · der Kurs von £1.80 notiert über dem Fair Value von £0.5000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Harworth Group (HWG) notiert aktuell bei £1.80, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.5000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Harworth Group einen Umsatz von £130M bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt £147M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.3700 (Bear Case) bis £0.6200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, HWG ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (£1.44) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.2100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Harworth Group plc ist als Sanierungs-, strategisches Land- und Entwicklungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einkommensgenerierung und Kapitalwachstum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Harworth Group plc ist als Sanierungs-, strategisches Land- und Entwicklungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einkommensgenerierung und Kapitalwachstum. Das Segment Einkommensgenerierung befasst sich mit der Erzielung von Mietrenditen aus dem Anlageportfolio; Mieteinnahmen und Lizenzgebühren aus der Energieerzeugung, Umwelttechnologien und dem Agrarportfolio; und Bereitstellung von Produkten aus recycelten Zuschlagstoffen. Das Segment Kapitalwachstum befasst sich mit Planung und Entwicklung, Value Engineering, proaktivem Asset Management und strategischem Landerwerb. Das Immobilienportfolio umfasst Gewerbe-, Industrie- und Logistikimmobilien sowie Wohnimmobilien. Das Unternehmen war früher als Coalfield Resources plc bekannt und änderte seinen Namen im März 2015 in Harworth Group plc. Harworth Group plc wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rotherham, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Harworth Group entwickelte sich von £110M (FY2021) auf £131M (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £9.5M (−43.7%/Jahr seit FY2021).

HWG ist 72% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 590 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.