PT Island Concepts Indonesia Tbk (ICON) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 113B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (64.53 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.00 IDR – 151.00 IDR · Fair‑Value‑Band 38.72 IDR – 64.53 IDR · der Kurs von 114.00 IDR notiert über dem Fair Value von 51.63 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PT Island Concepts Indonesia Tbk (ICON) notiert aktuell bei 114.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 51.63 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Island Concepts Indonesia Tbk einen Umsatz von 237B IDR bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.2B IDR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 38.72 IDR (Bear Case) bis 64.53 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 114.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 235% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, ICON ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (96.67 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (35.59 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Island Concepts Indonesia Tbk beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Hoteldienstleistungen in Indonesien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Catering- und Wartungsdienste; Villa; und Verkauf von Haus, Grundstück und Eigentumswohnung. Es bietet Unterkunftsdienstleistungen an; und Zimmervermietung, Ferienhäuser und Spa-Einrichtungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Island Concepts Indonesia Tbk beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Hoteldienstleistungen in Indonesien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Catering- und Wartungsdienste; Villa; und Verkauf von Haus, Grundstück und Eigentumswohnung. Es bietet Unterkunftsdienstleistungen an; und Zimmervermietung, Ferienhäuser und Spa-Einrichtungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Catering und städtischer Anlagenwartung für die Öl- und Gasbranche sowie den Bergbausektor tätig; und Immobiliendienstleistungen, einschließlich Büros, Hotels und Wohnungen sowie deren Einrichtungen. Darüber hinaus ist sie im Immobilienbereich tätig. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Badung, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Island Concepts Indonesia Tbk entwickelte sich von 141B IDR (FY2021) auf 233B IDR (FY2025), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.3B IDR.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.