Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $540M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.93 bis $27.20). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.59 – $25.66 · Fair‑Value‑Band $1.93 – $27.20 · der Kurs von $8.78 notiert unter dem Fair Value von $9.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) notiert aktuell bei $8.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Industrial Logistics Properties Trust einen Umsatz von $453M bei einer Nettomarge von -11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.0B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.93 (Bear Case) bis $27.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ILPT ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($10.10) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.53). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Industrial Logistics Properties Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds, der sich auf den Besitz und die Vermietung hochwertiger Industrie- und Logistikimmobilien konzentriert. Zum 31. März 2026 bestand das Portfolio von ILPT aus 409 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von etwa 59,6 Millionen Quadratfuß in 39 Bundesstaaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Industrial Logistics Properties Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds, der sich auf den Besitz und die Vermietung hochwertiger Industrie- und Logistikimmobilien konzentriert. Zum 31. März 2026 bestand das Portfolio von ILPT aus 409 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von etwa 59,6 Millionen Quadratfuß in 39 Bundesstaaten. Ungefähr 77 % der jährlichen Mieteinnahmen von ILPT zum 31. März 2026 stammen von Mietern mit Investment-Grade-Rating, Mietern, die Tochtergesellschaften von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating sind, oder von Mietern auf Hawaii. ILPT wird von The RMR Group verwaltet, einem führenden US-amerikanischen alternativen Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 37 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2026) und 40 Jahren institutioneller Erfahrung im Kauf, Verkauf, der Finanzierung und dem Betrieb von Gewerbeimmobilien. ILPT hat seinen Hauptsitz in Newton, MA. Industrial Logistics Properties Trust wurde 2017 in Maryland, USA, gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Industrial Logistics Properties Trust entwickelte sich von $220M (FY2021) auf $449M (FY2025), rund +19.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$66.2M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Industrial Logistics Properties doubles dividend to $0.10/share Seeking Alpha · 09.07.2026
• Industrial Logistics Properties Trust Second Quarter 2026 Conference Call Scheduled for Thursday, July 30th Yahoo Finance · 01.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.