Indbank Merchant Banking Services Limited (INDBANK) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹1.5B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹27.29 auf ₹20.87 (−23.5%) seit 06.08.2026. Aktienkurs −2.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹26.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹13.20 – ₹59.10 · Fair‑Value‑Band ₹15.65 – ₹26.09 · der Kurs von ₹32.49 notiert über dem Fair Value von ₹20.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Indbank Merchant Banking Services Limited (INDBANK) notiert aktuell bei ₹32.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹20.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indbank Merchant Banking Services Limited einen Umsatz von ₹249M bei einer Nettomarge von 28.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹867M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹15.65 (Bear Case) bis ₹26.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹32.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, INDBANK ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹40.48) gegenüber Substanzwert (₹14.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Indbank Merchant Banking Services Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Merchant Banking-, Börsenmakler-, Depotteilnehmer- und verwandten Dienstleistungen in Indien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Indbank Merchant Banking Services Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Merchant Banking-, Börsenmakler-, Depotteilnehmer- und verwandten Dienstleistungen in Indien. Das Unternehmen bietet Merchant-Banking-Dienstleistungen für öffentliche Emissionen, Bezugsrechtsemissionen, Privatplatzierungen, den Erwerb von Aktien und Übernahmen sowie Mitarbeiteraktienoptionsprogramme/Aktienkaufprogramme durch Unternehmen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienste für die Bewertung von Aktien und anderen Finanzinstrumenten, die Syndizierung von Krediten, Akquisitionen sowie Fusionen und Fusionen sowie für Projektberatung, Bewertung und Machbarkeitsstudien an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Börsenmaklerdienstleistungen in den Marktsegmenten Bargeld, Derivate und Großkredite für private und institutionelle Anleger sowie im Cash-Management an; Online-Handelsdienstleistungen; und E-Services sowie der Vertrieb von Investmentfonds und anderen Anlageprodukten. Indbank Merchant Banking Services Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien. Indbank Merchant Banking Services Limited ist eine Tochtergesellschaft der Indian Bank.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Indbank Merchant Banking Services Limited entwickelte sich von ₹176M (FY2022) auf ₹252M (FY2026), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹71.2M (+0.6%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +11.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
INDBANK ist 36% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 423 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Securities Co 006800 | 38,050 KRW | 18,009 KRW | -53% |
| Meritz Financial Group 138040 | 118,600 KRW | 52,717 KRW | -56% |
| Korea Investment Holdings 071050 | 200,500 KRW | 189,335 KRW | -6% |
| NH Investment & Securities Co 005940 | 28,550 KRW | 22,396 KRW | -22% |
| Samsung Securities Co 016360 | 93,100 KRW | 75,573 KRW | -19% |
| Kiwoom Securities Co 039490 | 299,000 KRW | 214,812 KRW | -28% |
| SSI Securities Corporation SSI | 25,300 VND | 17,375 VND | -31% |
| Bolsas y Mercados Argentinos S.A BYMA | 313.75 ARS | 294.30 ARS | -6% |
| Daishin Securities Co 003540 | 26,950 KRW | 48,790 KRW | +81% |
| SK Securities Co 001515 | 4,285 KRW | 1,395 KRW | -67% |
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Häufige Fragen
Ist Indbank Merchant Banking Services Limited (INDBANK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von INDBANK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INDBANK?
Wie hoch ist der Umsatz von Indbank Merchant Banking Services Limited (INDBANK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von INDBANK?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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