Intrepid Potash, Inc (IPI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $463M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.58 – $119.50 · Fair‑Value‑Band $10.62 – $17.69 · der Kurs von $34.85 notiert über dem Fair Value von $14.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Intrepid Potash, Inc (IPI) notiert aktuell bei $34.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intrepid Potash, Inc einen Umsatz von $242M bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $80.2M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.62 (Bear Case) bis $17.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, IPI ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($24.51) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.5100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Intrepid Potash, Inc. liefert Kalium-, Magnesium-, Schwefel-, Salz- und Wasserprodukte. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Potash, Trio und Oilfield Solutions.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Intrepid Potash, Inc. liefert Kalium-, Magnesium-, Schwefel-, Salz- und Wasserprodukte. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Potash, Trio und Oilfield Solutions. Das Unternehmen bietet Kalisalz für verschiedene Märkte an, beispielsweise für den Agrarmarkt als Düngemittel-Input, für den Tierfuttermarkt als Nährstoffergänzung, für den Industriemarkt als Bestandteil von Bohr- und Fracking-Flüssigkeiten sowie als Input für andere industrielle Prozesse. Es enthält außerdem Trio, einen Spezialdünger, der Kalium, Sulfat und Magnesium in einem einzigen Partikel liefert; Salz für verschiedene Märkte, darunter Tierfutter, Industrieanwendungen, Schwimmbadsalz und die Behandlung von Straßen und Gehwegen zum Schmelzen von Eis oder zur Bewältigung des Straßenzustands; Magnesiumchlorid zur Verwendung als Straßenbehandlungsmittel zur Enteisung und Entstaubung; Solen zur Verwendung in der Öl- und Gasindustrie zur Unterstützung von Bohrlochüberholungs- und Fertigstellungsarbeiten; und Metallrückgewinnungssalze. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Denver, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Intrepid Potash, Inc entwickelte sich von $270M (FY2021) auf $298M (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $11.2M (−54.0%/Jahr seit FY2021).

IPI ist 59% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Are Basic Materials Stocks Lagging Intrepid Potash (IPI) This Year? Yahoo Finance · 16.06.2026
• Intrepid Potash Announces Appointment of Jason Tremblay as Chief Financial Officer Yahoo Finance · 15.06.2026
• Intrepid Potash Increases Share Repurchase Authorization to $50M Yahoo Finance · 04.06.2026
• Intrepid Potash expands share repurchase authorization to $50M Seeking Alpha · 03.06.2026

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.