IL&FS Investment Managers Limited (IVC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹2.6B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹3.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.40 – ₹13.88 · der Kurs von ₹8.27 notiert über dem Fair Value von ₹3.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IL&FS Investment Managers Limited (IVC) notiert aktuell bei ₹8.27, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IL&FS Investment Managers Limited einen Umsatz von ₹655M bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 220.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹850M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, IVC ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹8.85) gegenüber Gewinnbasiert (₹1.11). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IL&FS Investment Managers Limited ist eine Private-Equity-, Risikokapital-, Infrastruktur- und Immobilieninvestitionsgesellschaft, die sich auf Startkapital, Late Venture, Wachstumskapital, Expansionen, Mittelmarkt, Umstrukturierungen, belastete Vermögenswerte, Rekapitalisierungen, Buyout-Investitionen und Immobilieninvestitionen in wachstumsstarke …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IL&FS Investment Managers Limited ist eine Private-Equity-, Risikokapital-, Infrastruktur- und Immobilieninvestitionsgesellschaft, die sich auf Startkapital, Late Venture, Wachstumskapital, Expansionen, Mittelmarkt, Umstrukturierungen, belastete Vermögenswerte, Rekapitalisierungen, Buyout-Investitionen und Immobilieninvestitionen in wachstumsstarke Immobilienwerte einschließlich Büro-, Wohn-, Einzelhandels-, integrierte Townships, Sonderwirtschaftszonen, Gastgewerbe- und gemischt genutzte Immobilien spezialisiert hat. Darüber hinaus werden Fremdkapitalinvestitionen sowie Private-Equity-Transaktionen unter Investmentbanking durchgeführt, die sich auf Chancen konzentrieren, die sich aus angespannten Vermögenswerten ergeben. Das Unternehmen möchte in die Bereiche Landwirtschaft, Bildung, Fintech, erneuerbare Energien, Energie, Materialien, Logistik, landwirtschaftliche Dienstleistungen, Autokomponenten, Textilien, Gesundheitswesen, Energie, Abfallmanagement, Mautstraßen und Kabelinfrastruktur, Biotechnologie, Nischenfertigung, Medien, Verbraucherdienstleistungen, Verbrauchermarken, Pharmazeutika, Fertigung, Flughafendienstleistungen, Autobahnen und Schienen, Seehäfen und -dienstleistungen, Infrastruktur und damit verbundene Dienstleistungen, Telekommunikation, Stadtgasverteilung, Werften, Biowissenschaften, Immobilien, Abwasserbehandlung, Informationstechnologie und informationstechnologiegestützte Dienstleistungen investieren. Ziel ist es, in den Nahen Osten und die asiatischen Märkte zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf Indien, Tamil Nadu und Delhi liegt. und China. Ziel ist die Kapitalbeteiligung zwischen 1 und 50 Millionen US-Dollar an Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 50 bis 150 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen bevorzugt die Bereitstellung von Startkapital für Infrastrukturprojekte im Bereich von 2 bis 10 Millionen US-Dollar. Im Immobiliensektor will das Unternehmen zwischen 20 und 50 Millionen US-Dollar investieren. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Investitionen für einen Zeitraum zwischen drei und fünf Jahren zu halten.Ziel ist es, Private-Equity-Investitionen in Post-Revenue-Unternehmen zu tätigen. Das Unternehmen nimmt bevorzugt einen Sitz im Verwaltungsrat seiner Portfoliounternehmen ein. IL&FS Investment Managers Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Es ist eine Tochtergesellschaft von Infrastr

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IL&FS Investment Managers Limited entwickelte sich von ₹417M (FY2022) auf ₹655M (FY2026), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹38.6M (−16.1%/Jahr seit FY2022).

IVC ist 56% überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.