Innovative Designs, Inc (IVDN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $9.2M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.1600 bis $0.5100). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0011 – $0.4199 · Fair‑Value‑Band $0.1600 – $0.5100 · der Kurs von $0.2500 notiert über dem Fair Value von $0.2100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Innovative Designs, Inc (IVDN) notiert aktuell bei $0.2500, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Innovative Designs, Inc einen Umsatz von $2.9M bei einer Nettomarge von 18.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.0. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1600 (Bear Case) bis $0.5100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, IVDN ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.3900) gegenüber Substanzwert ($0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Innovative Designs, Inc. produziert und vertreibt Freizeit- und Industriebekleidung für kaltes Wetter in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bekleidung und Haushaltsverpackung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Innovative Designs, Inc. produziert und vertreibt Freizeit- und Industriebekleidung für kaltes Wetter in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bekleidung und Haushaltsverpackung. Das Unternehmen bietet Produkte aus der Arktis-Rüstungslinie an, darunter Jacken, Lätzchen und Handschuhe für Eisfischer, Schneemobilfahrer, Versorgungsarbeiter, Arbeiter in Öl-/Gaspipelines, Eisenbahnarbeiter, Bauarbeiter, Arbeiter in Skigebieten sowie Polizei und Ersthelfer. und Hausfolie, die Barriereschutz sowie Feuchtigkeitsdampfdurchlässigkeit und Isolierung für die Bauindustrie bietet. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Insultex-Material in großen Mengen an nicht im Wettbewerb stehende Kunden. Produkte, die den wasserdichten Charakter der Außenseite seiner arktischen Schutzkleidung wiederherstellen; sowie Kopfbedeckungen für kaltes Wetter und Basisisolierungsbekleidungsprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über unabhängige Handelsvertreter, Agenturen, Einzelhändler und Großhändler sowie über die Website. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Innovative Designs, Inc entwickelte sich von $226K (FY2021) auf $2.8M (FY2025), rund +87.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $495K.

IVDN ist 16% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.