Jakpaisan Estate Public Company (JAK) Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 406M THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 74% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.62 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (1.62 THB bis 2.93 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6152 THB – 1.73 THB · Fair‑Value‑Band 1.62 THB – 2.93 THB · der Kurs von 1.24 THB notiert unter dem Fair Value von 2.16 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Jakpaisan Estate Public Company (JAK) notiert aktuell bei 1.24 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.16 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jakpaisan Estate Public Company einen Umsatz von 466M THB bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 124M THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.62 THB (Bear Case) bis 2.93 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.24 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, JAK ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (8.11 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3200 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jakpaisan Estate Public Company Limited ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Major und Other. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Doppel- und Einzelhäuser, Gewerbebauten, Stadthäuser und Eigentumswohnungen und vermietet Anlageimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jakpaisan Estate Public Company Limited ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Major und Other. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Doppel- und Einzelhäuser, Gewerbebauten, Stadthäuser und Eigentumswohnungen und vermietet Anlageimmobilien. Darüber hinaus ist sie im Rahmen von Franchiseverträgen am Verkauf von Getränken und Backwaren beteiligt. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Pathum Thani, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jakpaisan Estate Public Company entwickelte sich von 170M THB (FY2021) auf 463M THB (FY2025), rund +28.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 40.7M THB (+36.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 20/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.