JBG SMITH Properties owns, (JBGS) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $859M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($9.94 bis $27.37). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.32 – $28.10 · Fair‑Value‑Band $9.94 – $27.37 · der Kurs von $12.16 notiert unter dem Fair Value von $13.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

JBG SMITH Properties owns, (JBGS) notiert aktuell bei $12.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JBG SMITH Properties owns, einen Umsatz von $505M bei einer Nettomarge von -22.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.5B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.94 (Bear Case) bis $27.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, JBGS ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($17.64) gegenüber Substanzwert ($13.31). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JBG SMITH Properties besitzt, betreibt und entwickelt gemischt genutzte Immobilien, die sich auf annehmlichkeitsreiche, von der U-Bahn bediente Teilmärkte konzentrieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JBG SMITH Properties besitzt, betreibt und entwickelt gemischt genutzte Immobilien, die sich auf annehmlichkeitsreiche, von der U-Bahn bediente Teilmärkte konzentrieren. Die Märkte befinden sich in und um Washington, D.C., vor allem National Landing, wo sie durch unseren Fokus auf Placemaking lebendige, gut ausgestattete und fußgängerfreundliche Viertel schaffen. JBG SMITH Properties verfügt über ein Portfolio mit einer Fläche von 12,0 Millionen Quadratfuß, das sich aus Mehrfamilienhäusern, Büro- und Einzelhandelsimmobilien zusammensetzt, sowie einer Entwicklungspipeline von 3,6 Millionen Quadratfuß. JBG SMITH Properties wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Bethesda, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JBG SMITH Properties owns, entwickelte sich von $634M (FY2021) auf $499M (FY2025), rund −5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$139M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.