Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd (JCHAC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹38.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹564.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹915.68 – ₹2,657 · Fair‑Value‑Band ₹320.60 – ₹564.01 · der Kurs von ₹1,761 notiert über dem Fair Value von ₹442.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd (JCHAC) notiert aktuell bei ₹1,761, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹442.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd einen Umsatz von ₹26.2B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹320.60 (Bear Case) bis ₹564.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,761 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, JCHAC ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹571.21) gegenüber Dividendendiskontierung (₹24.21). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited produziert und vertreibt Klimaanlagen, Kältemaschinen, Kühlschränke, Luftreiniger und Systeme mit variablem Kältemittelfluss in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited produziert und vertreibt Klimaanlagen, Kältemaschinen, Kühlschränke, Luftreiniger und Systeme mit variablem Kältemittelfluss in Indien und international. Das Unternehmen bietet Wechselrichter-, Festdrehzahl-, Split-, Nicht-Wechselrichter-, Warm- und Kalt-, Kompakt-, Fenster- und Kassettenklimageräte (AC); kanalisierte und kanallose Klimaanlagen; zentralisierte AC- und Raum-AC-Controller; sowie wasser- und luftgekühlte Schraubenkühler und Zentrifugalkühler; sowie Luftqualitätslösungen und AC-Apps und -Controller. Es bietet After-Sales-Services, einschließlich Reparatur und Wartung. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter der Marke Hitachi an. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Hitachi Home & Life Solutions (India) Limited bekannt und änderte im September 2016 seinen Namen in Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kadi, Indien. Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited ist eine Tochtergesellschaft von JCHAC India Holdco Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd entwickelte sich von ₹16.3B (FY2021) auf ₹27.3B (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹588M (+15.5%/Jahr seit FY2021).

JCHAC ist 75% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.