Jupiter Wagons Limited (JWL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹112B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹105.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹16.28 – ₹726.33 · Fair‑Value‑Band ₹63.05 – ₹105.08 · der Kurs von ₹252.65 notiert über dem Fair Value von ₹84.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jupiter Wagons Limited (JWL) notiert aktuell bei ₹252.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹84.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jupiter Wagons Limited einen Umsatz von ₹29.2B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹63.05 (Bear Case) bis ₹105.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹252.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, JWL ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹179.37) gegenüber Dividendendiskontierung (₹15.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jupiter Wagons Limited produziert und vertreibt Eisenbahnwaggons, Waggonkomponenten und Eisenbahntransportausrüstung in Indien und international. Es bietet offene, gedeckte, flache, Trichter-, Container- und Sonderwagen; und Wagenzubehör wie Drehgestelle aus legiertem Stahlguss, hochfeste Mittelpufferkupplungen und Zuggetriebe mit hoher Kapazität.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jupiter Wagons Limited produziert und vertreibt Eisenbahnwaggons, Waggonkomponenten und Eisenbahntransportausrüstung in Indien und international. Es bietet offene, gedeckte, flache, Trichter-, Container- und Sonderwagen; und Wagenzubehör wie Drehgestelle aus legiertem Stahlguss, hochfeste Mittelpufferkupplungen und Zuggetriebe mit hoher Kapazität. Das Unternehmen bietet auch Zuggarnituren, Personen- und U-Bahn-Wagen an. und Zubehör für Reisezugwagen, einschließlich vorgefertigter Drehgestelle, Kupplungen und Zugvorrichtungen für Personenzüge, achsmontierte Scheibenbremssysteme, Bremsscheiben und geteilte Bremsscheiben sowie Bremsbeläge. Darüber hinaus bietet es Gleislösungen wie CMS-Kreuzungen und schweißbare CMS-Kreuzungen auf PSC-Slip; Nutzfahrzeuge; kommerzielle Elektrofahrzeuge; und Container, wie z. B. See-, Kühl- und LKW-Container, sowie Kühlkettentransportlösungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermietung von Immobilien; und Herstellung von Elektrogeräten sowie die Bereitstellung von Drohnenlieferdiensten. Das Unternehmen beliefert Eisenbahnbauunternehmen, die Indian Railway, private Waggonaggregatoren, Nutzfahrzeug-OEMs sowie indische Verteidigungs- und Logistikunternehmen. Das Unternehmen war früher als Commercial Engineers & Body Builders Co Limited bekannt und änderte im Mai 2022 seinen Namen in Jupiter Wagons Limited. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jupiter Wagons Limited entwickelte sich von ₹11.7B (FY2022) auf ₹29.2B (FY2026), rund +25.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.7B (+36.2%/Jahr seit FY2022).

JWL ist 67% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.