ENEOS Holdings (JXHLY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $22.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $13.29 (Bear) bis $22.15 (Bull), Basis $17.72. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.42 – $19.28 · Fair‑Value‑Band $13.29 – $22.15 · der Kurs von $15.96 notiert unter dem Fair Value von $17.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

ENEOS Holdings (JXHLY) notiert aktuell bei $15.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ENEOS Holdings einen Umsatz von $11.8T bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7T. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.29 (Bear Case) bis $22.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.96 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, JXHLY ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($20.30) gegenüber Gewinnbasiert ($7.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ENEOS Holdings, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Öl- und Erdgasexploration und -produktion sowie Metallgeschäfte in Japan, China, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Erdölprodukte, Erdöl- und Erdgas-E&P, Hochleistungswerkstoffe, Elektrizität, erneuerbare Energien und anderen Segmenten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ENEOS Holdings, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Öl- und Erdgasexploration und -produktion sowie Metallgeschäfte in Japan, China, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Erdölprodukte, Erdöl- und Erdgas-E&P, Hochleistungswerkstoffe, Elektrizität, erneuerbare Energien und anderen Segmenten tätig. Das Segment Erdölprodukte bietet Erdölraffinierung und -vermarktung, chemische Grundprodukte, Schmierstoffe, Gas und Wasserstoff. Das Oil and Natural Gas E&P bietet die Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Erdgas sowie die Abscheidung, den Transport, die Lagerung und die Nutzung von Kohlendioxid an. Das Segment Hochleistungsmaterialien bietet synthetischen Kautschuk, speziellen synthetischen Kautschuk, sekundäre Buttermaterialien, Emulsionen, thermoplastische Elastomere, hochfunktionale Monomere und hochfunktionale Polymere. Das Segment Elektrizität bietet Stromerzeugungsgeschäfte, Beschaffung und Verkauf von Strom, Stadtgas, erneuerbaren Energien im Ausland und VPP. Das Segment Erneuerbare Energien bietet Windstromerzeugung, Solarstromerzeugung und Biomassestromerzeugung. Das Segment Sonstige bietet Asphalteinbau, Tiefbauarbeiten, Bauarbeiten, Immobilienleasinggeschäft und Fondsbeschaffung an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Asphalteinbau, Tiefbau, Bauwesen und Landtransport tätig. Schienentransport von Erdölprodukten; und Immobilienleasing, -verkauf und -kauf sowie -verwaltung. ENEOS Holdings, Inc. wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ENEOS Holdings entwickelte sich von $10.9T (FY2022) auf $12.5T (FY2026), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $274B (−15.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.