KELTECH ENERGIES LTD. (KELENRG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹7.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5,723). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹475.23 – ₹13,860 · Fair‑Value‑Band ₹3,434 – ₹5,723 · der Kurs von ₹13,860 notiert über dem Fair Value von ₹4,578. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

KELTECH ENERGIES LTD. (KELENRG) notiert aktuell bei ₹13,860, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4,578 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KELTECH ENERGIES LTD. einen Umsatz von ₹5.3B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹567M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3,434 (Bear Case) bis ₹5,723 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹13,860 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, KELENRG ist mit -67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹4,933) gegenüber Dividendendiskontierung (₹22.69). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Keltech Energies Limited produziert und vertreibt Patronensprengstoffe, Massenemulsionssprengstoffe, Monomethylaminnitrat (MMAN)-Lösungen, expandierte Perlitprodukte, Perlitfilterhilfsmittel und Zubehör für Sprengstoffe in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sprengstoffe und Perlite.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Keltech Energies Limited produziert und vertreibt Patronensprengstoffe, Massenemulsionssprengstoffe, Monomethylaminnitrat (MMAN)-Lösungen, expandierte Perlitprodukte, Perlitfilterhilfsmittel und Zubehör für Sprengstoffe in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sprengstoffe und Perlite. Das Unternehmen bietet Bulk-Emulsionssprengstoffe an, die zum Sprengen von Hartgesteinsformationen in Tagebauen für Eisenerz- und Kohlebergwerke verwendet werden. Oberflächensprengen in verschiedenen Gesteinsschichten; und Sprengungen im U/G-Tunnelbau in Metallbergwerken und Infrastrukturprojekten. Darüber hinaus werden verpackte Emulsionssprengstoffe und verpackte Wassergel-Sprengstoffe angeboten. MMAN, ein chemischer Sensibilisator zur Herstellung von Wassergel-Sprengstoffen; Gussbooster, die zur Zündung eines Sprengzünders und eines Zünders dienen; Sprengzünder zur ausfallsicheren und zuverlässigen Ausbreitung der Detonationswelle; und Pentaerythritoltetranitrat, eine Komponente, die bei der Herstellung von gegossenen Boostern, Zündschnüren und Zündern verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kryogene Isolierungen an; Toppings aus lebendem Perlit; Perlitbetonblöcke; sowie Industrie-, Perlit- und Kieselgur-Filterhilfsmittel. Darüber hinaus werden Gartenbauprodukte und andere Perlitprodukte angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen für die Sektoren Bergbau und Steinbrüche, Baugewerbe, Öl und Gas sowie Baggerarbeiten an. Keltech Energies Limited war früher als Karnataka Explosive Ltd bekannt. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KELTECH ENERGIES LTD. entwickelte sich von ₹3.5B (FY2022) auf ₹5.3B (FY2026), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹287M (+44.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 675 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.