Keisei Electric Railway Co (KELRF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6.45). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.71 – $14.62 · Fair‑Value‑Band $6.45 – $11.39 · der Kurs von $6.27 notiert unter dem Fair Value von $8.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Keisei Electric Railway Co (KELRF) notiert aktuell bei $6.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Keisei Electric Railway Co einen Umsatz von $332B bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $90.4B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.45 (Bear Case) bis $11.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.27 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, KELRF ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($10.35) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.8758). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Keisei Electric Railway Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung öffentlicher Schienenverkehrsdienste für lokale Gemeinden in Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Transport, Vertrieb, Immobilien, Freizeit und Service sowie Bau tätig. Das Segment Transport ist in den Bereichen Bahn, Bus und Taxi tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Keisei Electric Railway Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung öffentlicher Schienenverkehrsdienste für lokale Gemeinden in Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Transport, Vertrieb, Immobilien, Freizeit und Service sowie Bau tätig. Das Segment Transport ist in den Bereichen Bahn, Bus und Taxi tätig. Das Vertriebssegment besteht aus Geschäften, Kaufhäusern und anderen Einzelhandelsgeschäften. Das Segment Immobilien beschäftigt sich mit der Vermietung von Wohnimmobilien und einem Bürogebäude sowie dem Verkauf von Einheiten in Mehrfamilienhäusern, einem gemischt genutzten Entwicklungsprojekt und Gewerbeflächen. Das Segment Freizeit und Service entwickelt Restaurants, Kinos, Hotels, Werbeagenturen und Reisebüros. Das Segment Bau beschäftigt sich mit Ingenieurprojekten und dem Bau von Gewerbeanlagen. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Wartung von Schienenfahrzeugen, Versicherungsagenturen und Fahrschulen tätig. Zum 1. April 2025 betreibt das Unternehmen 762 Personenwagen und 91 Bahnhöfe auf einer Strecke von 178,8 Kilometern. Keisei Electric Railway Co., Ltd. wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ichikawa, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keisei Electric Railway Co entwickelte sich von $214B (FY2022) auf $335B (FY2026), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $48.3B.

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.