PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, (KIJA) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 2.7T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 163% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (238.71 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (238.71 IDR bis 461.29 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 109.16 IDR – 348.14 IDR · Fair‑Value‑Band 238.71 IDR – 461.29 IDR · der Kurs von 133.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 350.00 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, (KIJA) notiert aktuell bei 133.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 350.00 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 163.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, einen Umsatz von 5.1T IDR bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 987B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 238.71 IDR (Bear Case) bis 461.29 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 133.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, KIJA ist mit 163% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,693 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (29.10 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Immobilien, Golf, Service und Wartung, Kraftwerke und Tourismus.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Immobilien, Golf, Service und Wartung, Kraftwerke und Tourismus. Das Segment Immobilien entwickelt und verkauft Industriegebiete sowie zugehörige Einrichtungen und Dienstleistungen, darunter Wohnanlagen, Wohnungen, Bürogebäude und Einkaufszentren; und entwickelt und installiert Wasseraufbereitungsanlagen, Abwasseraufbereitung, Telefon, Strom sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen zur Unterstützung der Industriegebiete. Dieses Segment exportiert und importiert auch Waren für Unternehmen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Verwaltung von Industriegebieten. Das Segment Golf entwickelt und verwaltet Golfplätze, Clubhäuser, Freizeit- und Sportanlagen sowie unterstützende Einrichtungen. Das Segment Service und Wartung befasst sich mit der Entwicklung und dem Infrastrukturmanagement von Industriegebieten, Hotels und Wohnanlagen; und Entwicklung und Verwaltung der öffentlichen Infrastruktur. Das Segment Kraftwerke entwickelt Kraftwerke; verwaltet, liefert und verteilt Energie; und erbringt Energiemanagementdienstleistungen für Dritte. Das Segment Tourismus ist in den Bereichen Tourismusobjekte, Tourismushotels, Tourismusanlagen und Bildung sowie Tourismusschulungszentren tätig. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bekasi, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, entwickelte sich von 2.5T IDR (FY2021) auf 5.1T IDR (FY2025), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 423B IDR (+48.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.