Kingstone Companies Inc (KINS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Kingstone Companies Inc $19,43, Kurs $18,57, Potenzial +4,6 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,7107 $ – 21,39 $ · Fair‑Value‑Band 14,57 $ – 24,29 $ · der Kurs von 18,57 $ notiert unter dem Fair Value von 19,43 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Kingstone Companies, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaft Kingstone Insurance Company Schaden- und Unfallversicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet persönliche Versicherungsprodukte an, z. B. Hausbesitzer-, Wohnungsbrand-, Genossenschafts-/Eigentumswohnungs-, Mieter- und persönliche Dachversicherungen.
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Kingstone Companies, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaft Kingstone Insurance Company Schaden- und Unfallversicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet persönliche Versicherungsprodukte an, z. B. Hausbesitzer-, Wohnungsbrand-, Genossenschafts-/Eigentumswohnungs-, Mieter- und persönliche Dachversicherungen. und gewerbliche Kfz-Versicherungsprodukte. Darüber hinaus werden bei Mietfahrzeugen ausschließlich Sachschadenversicherungen für Lackier- und Servicefahrzeuge sowie Taxis abgeschlossen. und Haftpflichtversicherungen für Hunde. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzel- und Großhandelsvertreter und Makler. Das Unternehmen war früher als DCAP Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2009 in Kingstone Companies, Inc.. Kingstone Companies, Inc. wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kingston, New York.
Aktienanalyse
Kingstone Companies Inc (KINS) notiert aktuell bei 18,57 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,43 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,4 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 26,69 $ je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,57 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,68 $, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 14,57 $ (Bear) bis 24,29 $ (Bull), der Kurs von 18,57 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kingstone Companies Inc entwickelte sich von 161 Mio. $ (FY2021) auf 199 Mio. $ (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 40,8 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, KINS ist mit 5 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 14,57 $Fair Value 19,43 $Bull 24,29 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,51 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.88/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+28,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+65,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+64,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.100 % gegen 12 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−1 % → 26 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Insurance - Property & Casualty · 119 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kingstone Companies Inc (KINS) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 19,43 $ gegenüber einem Kurs von 18,57 $, rund +5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von KINS?
Unser modellbasierter Fair Value für Kingstone Companies Inc liegt bei 19,43 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 18,57 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KINS?
Kingstone Companies Inc hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kingstone Companies Inc (KINS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 19,43 $ (Stand 23.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 14,57 $, optimistisches Szenario 24,29 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kingstone Companies Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 19,43 $, gegenüber einem Kurs von 18,57 $ rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 14,57 $, optimistisches Szenario 24,29 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Kingstone Companies Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 224 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Kingstone Companies Inc eine Dividende?
Kingstone Companies Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,81 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kingstone Companies Inc (KINS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kingstone Companies Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,7 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KINS?
Unsere Modelle diskontieren Kingstone Companies Inc mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,48, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kingstone Companies Inc sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kingstone Companies Inc (KINS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kingstone Companies Inc um +8,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kingstone Companies Inc einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 27,81 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kingstone Companies Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kingstone Companies Inc liegt er bei 19,43 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 18,57 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kingstone Companies Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert KINS unter dem berechneten Fair Value: Kurs 18,57 $, Fair Value 19,43 $, rund +5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KINS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (18,57 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (19,43 $). Bei Kingstone Companies Inc liegen zwischen beiden 0,8610 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kingstone Companies Inc wert?
An der Börse wird Kingstone Companies Inc mit rund 263 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 18,57 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 19,43 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KINS?
Unsere Modelle spannen für Kingstone Companies Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,57 $, mittleres 19,43 $, optimistisches 24,29 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 18,57 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KINS?
Kingstone Companies Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,4 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 19,43 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 7,9 (ausgewiesen 6,5). Weitere Vielfache: PEG 3,3, KBV 2,1, KUV 1,2, EV/EBITDA 6,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KINS?
Der PEG-Wert von Kingstone Companies Inc liegt bei 3,28 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kingstone Companies Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 31,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KINS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kingstone Companies Inc notiert bei 18,57 $, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 20,80 $ und 36 % über dem Tief von 13,69 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 19,43 $.
Welche Aktien sind mit Kingstone Companies Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem The Progressive Corporation, Chubb Limited, The Travelers Companies, Inc, The Allstate Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kingstone Companies Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 18,57 $, berechneter Fair Value 19,43 $ (+5 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KINS berechnet?
Wir rechnen Kingstone Companies Inc mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 19,43 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Kingstone Companies Inc liegt aktuell 5 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 18,57 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 19,43 $, das sind rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kingstone Companies Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kingstone Companies Inc lag 2014 bis 2025 bei +9,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,9 %, EBIT-Marge +2,6 %, Steuersatz +1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kingstone Companies Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Die Marktkapitalisierung von Kingstone Companies Inc beträgt 263 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kingstone Companies Inc liegt bei 1,72 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Der Gewinn je Aktie von Kingstone Companies Inc beträgt 2,21 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Die Dividendenrendite von Kingstone Companies Inc liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 6,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Die Nettomarge von Kingstone Companies Inc liegt bei 20,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kingstone Companies Inc liegt bei 31,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kingstone Companies Inc bei 0,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Die operative Marge von Kingstone Companies Inc liegt bei −12,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Der Umsatz von Kingstone Companies Inc wächst um +23,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Der Gewinn je Aktie von Kingstone Companies Inc wächst um +150 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kingstone Companies Inc (KINS)?
Der freie Cashflow von Kingstone Companies Inc beträgt 73,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Kingstone Companies Inc (KINS)?
Kingstone Companies Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 7,7 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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23.09.2026