LKCRU Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $237M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.59 bis $12.92). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5881 – $8.00 · Fair‑Value‑Band $3.59 – $12.92 · der Kurs von $7.26 notiert über dem Fair Value von $4.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

LKCRU (LKCRU) notiert aktuell bei $7.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LKCRU einen Umsatz von $225M bei einer Nettomarge von 20.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $14.1M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.59 (Bear Case) bis $12.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.26 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, LKCRU ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($23.60) gegenüber Substanzwert ($3.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lake Area Corn Processors, LLC besitzt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Dakota Ethanol, L.L.C. eine Ethanolanlage in South Dakota.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lake Area Corn Processors, LLC besitzt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Dakota Ethanol, L.L.C. eine Ethanolanlage in South Dakota. Das Unternehmen produziert und vertreibt Ethanol in Kraftstoffqualität zur Verwendung als Oktanverstärker in Kraftstoffen, als sauerstoffhaltigen Kraftstoffzusatz zur Reduzierung der Ozon- und Kohlenmonoxid-Emissionen von Fahrzeugen sowie als nicht erdölbasierten Benzinersatz. Das Unternehmen liefert auch Nebenprodukte des Ethanols, wie z. B. Destilliergetreide, das als Tierfutterzusatz für die Milch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleischindustrie verwendet wird; und Maisöl, das als Tierfutter sowie für industrielle Zwecke und die Biodieselproduktion verwendet wird. Es verkauft Ethanol und verwandte Produkte an Kunden in Nordamerika. Lake Area Corn Processors, LLC wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Wentworth, South Dakota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LKCRU entwickelte sich von $116M (FY2019) auf $280M (FY2023), rund +24.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei $42.4M.

LKCRU ist 34% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.