Lark Distilling Co. Ltd (LRK) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. 94,5 Mio. A$ (≈ 58,4 Mio. €) · ISIN AU0000087264

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 61 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.7650). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.3060 bis A$0.7650) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.5650 – A$5.52 · Fair‑Value‑Band A$0.3060 – A$0.7650 · der Kurs von A$0.8900 notiert über dem Fair Value von A$0.5525. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lark Distilling Co. Ltd (LRK) notiert aktuell bei A$0.8900, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.5525 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lark Distilling Co. Ltd einen Umsatz von 17,8 Mio. A$ bei einer Nettomarge von -54.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 21,0 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.3060 (Bear Case) bis A$0.7650 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.8900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -4% Fair-Value-Potenzial, LRK ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.7300) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.5200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (64).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LARK Distilling Co. Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Marketing, dem Vertrieb und dem Verkauf von handwerklich hergestellten Spirituosen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Whisky, Gin und Sonstiges. Es bietet Whisky, Nicht-Lerche-Produkte sowie andere Produkte an, darunter Slainte und Brandy.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LARK Distilling Co. Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Marketing, dem Vertrieb und dem Verkauf von handwerklich hergestellten Spirituosen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Whisky, Gin und Sonstiges. Es bietet Whisky, Nicht-Lerche-Produkte sowie andere Produkte an, darunter Slainte und Brandy. Das Unternehmen bietet tasmanische Gins unter dem Markennamen Forty Spotted an. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Australian Whiskey Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2020 seinen Namen in Lark Distilling Co. Ltd.. Lark Distilling Co. Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Hobart, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lark Distilling Co. Ltd entwickelte sich von A$16.5M (FY2021) auf A$17.2M (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$11.3M.

LRK ist 61% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 98 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.