Lulu's Fashion Lounge Holdings (LVLU) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $21.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($3.24 bis $3.57), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $3.25 – $295.50 · Fair‑Value‑Band $3.24 – $3.57 · der Kurs von $18.26 notiert über dem Fair Value von $3.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Lulu's Fashion Lounge Holdings (LVLU) notiert aktuell bei $18.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lulu's Fashion Lounge Holdings einen Umsatz von $276M bei einer Nettomarge von -3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $28.5M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.24 (Bear Case) bis $3.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, LVLU ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($2.90) gegenüber Substanzwert ($0.7000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. ist ein Online-Händler für Damenbekleidung, Schuhe und Accessoires in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. ist ein Online-Händler für Damenbekleidung, Schuhe und Accessoires in den Vereinigten Staaten. Unter der Marke Lulus werden formelle Anlässe, Freizeitkleidung, Abschlussballkleider, Kleider für Hochzeitsgäste, Oberteile, Unterteile, Kleidung, Frühlingskleider, Abschlusskleider, Schuhe und Accessoires wie Schmuck, Armbänder, Ohrringe, Halsketten, Ringe, Handtaschen und Geldbörsen, Hüte, Gürtel, Sonnenbrillen, Schals sowie Haar- und Schönheitsprodukte angeboten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über eigene Medien, die hauptsächlich aus seiner Website, seiner mobilen App, sozialen Medien, E-Mail, persönlichen Kontakten und SMS bestehen. und Earned und Paid Media sowie Social-Media-Plattformen. Es bedient hauptsächlich Millennial- und Gen-Z-Frauen. Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chico, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lulu's Fashion Lounge Holdings entwickelte sich von $376M (FY2021) auf $282M (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$13.3M.

LVLU ist 80% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.