INNOTEK LIMITED (M14) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 162M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3961 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3158 SGD – 0.9300 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2377 SGD – 0.3961 SGD · der Kurs von 0.4400 SGD notiert über dem Fair Value von 0.3169 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

INNOTEK LIMITED (M14) notiert aktuell bei 0.4400 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3169 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte INNOTEK LIMITED einen Umsatz von 210M SGD bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 44.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2377 SGD (Bear Case) bis 0.3961 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4400 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, M14 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.4400 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0600 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

InnoTek Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Hersteller von Präzisionsmetallkomponenten in Hongkong, der Volksrepublik China, Thailand und Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Precision Components und Precision Intelligent Manufacturing tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

InnoTek Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Hersteller von Präzisionsmetallkomponenten in Hongkong, der Volksrepublik China, Thailand und Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Precision Components und Precision Intelligent Manufacturing tätig. Das Segment Präzisionskomponenten und -werkzeuge bietet Stanzkomponenten, Werkzeugdesign und Fertigungsdienstleistungen für die Automobilkomponenten-, Büroautomatisierungs- und Unterhaltungselektronikproduktindustrie; und Formenbaudienstleistungen für Hersteller. Das Segment Precision Intelligent Manufacturing beschäftigt sich mit der Bearbeitung von Produkten für die TV- und Büroautomatisierungsindustrie. und Bereitstellung metallbezogener Komponenten für Kunden in der TV-, Tablet- und Mobiltelefonindustrie durch Kaltschmieden, maschinelle Bearbeitung mit numerischer Computersteuerung und Oberflächendekoration. Das Unternehmen ist außerdem in der Bereitstellung von Vertriebs- und Marketingunterstützungsdiensten tätig; und Handelsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Magnecomp International Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2007 in InnoTek Limited. InnoTek Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von INNOTEK LIMITED entwickelte sich von 174M SGD (FY2021) auf 210M SGD (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.0M SGD (−35.5%/Jahr seit FY2021).

M14 ist 28% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.