Madras Fertilizers Limited (MADRASFERT) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹11.1B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹79.65). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹26.00 – ₹130.08 · Fair‑Value‑Band ₹79.65 – ₹106.00 · der Kurs von ₹65.03 notiert unter dem Fair Value von ₹85.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Madras Fertilizers Limited (MADRASFERT) notiert aktuell bei ₹65.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹85.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Madras Fertilizers Limited einen Umsatz von ₹23.0B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 269.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹217M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹79.65 (Bear Case) bis ₹106.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹65.03 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, MADRASFERT ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹206.06) gegenüber Substanzwert (₹3.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Madras Fertilizers Limited produziert und vertreibt Düngemittel in Indien. Das Unternehmen bietet Ammoniak, Harnstoff und komplexe Düngemittel an; Biodünger; organische Düngemittel; und Neem-Pestizide unter dem Markennamen VIJAY. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Agrarchemikalien, organischem Dünger und städtischem Kompost tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Madras Fertilizers Limited produziert und vertreibt Düngemittel in Indien. Das Unternehmen bietet Ammoniak, Harnstoff und komplexe Düngemittel an; Biodünger; organische Düngemittel; und Neem-Pestizide unter dem Markennamen VIJAY. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Agrarchemikalien, organischem Dünger und städtischem Kompost tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Händler. Madras Fertilizers Limited wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Madras Fertilizers Limited entwickelte sich von ₹3.4B (FY2022) auf ₹23.0B (FY2026), rund +61.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹804M (−16.1%/Jahr seit FY2022).
MADRASFERT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Agricultural Inputs · 177 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Agricultural Inputs-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Corteva, Inc CTVA | $76.22 | $27.81 | -64% |
| Nutrien Ltd NTR | C$93.60 | C$81.69 | -13% |
| Qinghai Salt Lake Industry Co 000792 | ¥27.65 | ¥21.26 | -23% |
| CF Industries Holdings CF | $120.01 | $161.00 | +34% |
| SABIC Agri-Nutrients Company 2020 | 122.90 SAR | 127.31 SAR | +4% |
| Yara International ASA YAR | kr 418.10 | kr 67.25 | -84% |
| Yunnan Yuntianhua Co 600096 | ¥29.82 | ¥42.12 | +41% |
| Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.,Ltd., 000893 | ¥45.86 | ¥38.01 | -17% |
| Coromandel International Limited COROMANDEL | ₹2,089 | ₹1,129 | -46% |
| UPL Limited UPL | ₹570.50 | ₹387.06 | -32% |
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Häufige Fragen
Ist Madras Fertilizers Limited (MADRASFERT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MADRASFERT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MADRASFERT?
Wie hoch ist der Umsatz von Madras Fertilizers Limited (MADRASFERT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MADRASFERT?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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