MasterCraft Boat Holdings (MCFT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $564M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.71 – $34.70 · Fair‑Value‑Band $4.80 – $8.00 · der Kurs von $24.36 notiert über dem Fair Value von $6.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

MasterCraft Boat Holdings (MCFT) notiert aktuell bei $24.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MasterCraft Boat Holdings einen Umsatz von $298M bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $28.9M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.80 (Bear Case) bis $8.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, MCFT ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($7.88) gegenüber Gewinnbasiert ($2.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MasterCraft Boat Holdings, Inc. entwirft, produziert und vermarktet über seine Tochtergesellschaften Freizeit-Motorboote. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: MasterCraft und Pontoon.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MasterCraft Boat Holdings, Inc. entwirft, produziert und vermarktet über seine Tochtergesellschaften Freizeit-Motorboote. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: MasterCraft und Pontoon. Das MasterCraft-Segment produziert erstklassige Freizeitsportboote, die hauptsächlich zum Wasserskifahren, Wakeboarden, Wakesurfen und allgemeinen Freizeitbootfahren eingesetzt werden. Das Segment Ponton bietet Pontonboote für den allgemeinen Freizeitbootsport an. Das Unternehmen bietet auch Ski-/Wake- und Außenbordboote sowie verschiedenes Zubehör an, darunter Anhänger und Ersatzteile. Das Unternehmen verkauft seine Boote unter den Marken MasterCraft, Crest und Balise über ein Netzwerk unabhängiger Händler in den USA und international. Das Unternehmen war früher als MCBC Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2018 in MasterCraft Boat Holdings, Inc.. MasterCraft Boat Holdings, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vonore, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MasterCraft Boat Holdings entwickelte sich von $466M (FY2021) auf $284M (FY2025), rund −11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.0M (−40.5%/Jahr seit FY2021).

MCFT ist 74% überbewertet. Mit Zhejiang Cfmoto Power Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• MasterCraft (MCFT): Buy, Sell, or Hold Post Q1 Earnings? Yahoo Finance · 17.07.2026
• Zacks Industry Outlook Highlights YETI, Malibu Boats, MasterCraft Boat and Escalade Yahoo Finance · 18.06.2026

Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Recreational Vehicles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.