Monarch Casino & Resort, Inc (MCRI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.2B

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($82.95 bis $157.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $48.35 – $133.87 · Fair‑Value‑Band $82.95 – $157.09 · der Kurs von $124.39 notiert unter dem Fair Value von $125.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Monarch Casino & Resort, Inc (MCRI) notiert aktuell bei $124.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $125.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monarch Casino & Resort, Inc einen Umsatz von $556M bei einer Nettomarge von 19.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $70.9M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $82.95 (Bear Case) bis $157.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $124.39 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, MCRI ist mit 1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($133.86) gegenüber Dividendendiskontierung ($18.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Monarch Casino & Resort, Inc. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften Hotels und Casinos. Es besitzt und betreibt Hotels und Casinos unter dem Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada und dem Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Black Hawk, Colorado. Das Unternehmen besitzt auch separate Grundstücke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Monarch Casino & Resort, Inc. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften Hotels und Casinos. Es besitzt und betreibt Hotels und Casinos unter dem Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada und dem Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Black Hawk, Colorado. Das Unternehmen besitzt auch separate Grundstücke. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen The Toucan Charlie's Buffet & Grille, das eine große Auswahl an Speisen anbietet; Das Atlantis Steakhouse, ein gehobenes Restaurant; Das Bistro Napa, das Weinlandküche bietet; Die Oyster Bar auf der Sky Terrace bietet auf Bestellung zubereitete Braten, frische Meeresfrüchte, Cioppino, hausgemachte Chowder und Biskuitcremesuppe; Sushi Bar, die Sushi-Rollen serviert; Das Café Purple Parrot, das Frühstück und amerikanische Hausmannskost serviert; Die asiatische Küche von Red Bloom, die asiatische Gerichte anbietet; Das Manhattan Deli, das Matzenbällchensuppe, Sandwiches, Salate, hausgemachte Suppen, Bagels und Lachs, Pizza nach New Yorker Art und New Yorker Käsekuchen anbietet; und The Chicago Dogs Eatery, eine Snackbar, die Hotdogs im Chicago-Stil, Pizza, Eis und Erfrischungen im Arcade-Stil serviert, sowie zwei Gourmet-Kaffeebars, die Kaffeegetränke, Sandwiches, hausgemachtes Gelato und frisch gebackenes Gebäck anbieten. Monarch Casino & Resort, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Reno, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Monarch Casino & Resort, Inc entwickelte sich von $395M (FY2021) auf $545M (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $101M (+10.3%/Jahr seit FY2021).

MCRI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Monarch Casino Resort Spa Earns Two More USA TODAY 10Best Readers’ Choice Awards Nominations, Including First for Best Casino Restaurant Yahoo Finance · 27.07.2026
• Monarch Casino & Resort Inc Reports Rise In Q2 Income Nasdaq · 21.07.2026
• Monarch (NASDAQ:MCRI) Reports Q2 CY2026 In Line With Expectations Yahoo Finance · 20.07.2026
• Monarch Casino (MCRI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates Yahoo Finance · 20.07.2026

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.