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Datenbasierte Aktienbewertung

Monarch Casino & Resort Inc (MCRI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Monarch Casino & Resort Inc $129, Kurs $118, Potenzial +9,7 %, Qualität 83 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · US · ISIN US6090271072

MC Monarch Casino & Resort Inc Logo Viele Daten 24.09.2026

Monarch Casino & Resort Inc

MCRI · US

Qualitäts-WatchlistQualitätswachstumEin starkes Unternehmen, aber der aktuelle Kurs liegt nahe am Fair Value.

·Fair Value 128,96 $ · Fair bewertet (+10 %)
✓Qualität 83/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +24,2 %/J)
✓Solide profitabel · 19,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·1,02 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (8/15)
✓Breiter Burggraben 75/100
!Insider-Aktivität 46/100
!Schwach bei Dividende: 20 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

133,87 $ 48,35 $ Fair Value 128,96 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 48,35 $ – 133,87 $ · Fair‑Value‑Band 87,74 $ – 173,08 $ · der Kurs von 117,57 $ notiert unter dem Fair Value von 128,96 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Monarch Casino & Resort, Inc. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften Hotels und Casinos. Es besitzt und betreibt Hotels und Casinos unter dem Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada und dem Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Black Hawk, Colorado. Das Unternehmen besitzt auch separate Grundstücke.

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Monarch Casino & Resort, Inc. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften Hotels und Casinos. Es besitzt und betreibt Hotels und Casinos unter dem Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada und dem Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Black Hawk, Colorado. Das Unternehmen besitzt auch separate Grundstücke. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen The Toucan Charlie's Buffet & Grille, das eine große Auswahl an Speisen anbietet; Das Atlantis Steakhouse, ein gehobenes Restaurant; Das Bistro Napa, das Weinlandküche bietet; Die Oyster Bar auf der Sky Terrace bietet auf Bestellung zubereitete Braten, frische Meeresfrüchte, Cioppino, hausgemachte Chowder und Biskuitcremesuppe; Sushi Bar, die Sushi-Rollen serviert; Das Café Purple Parrot, das Frühstück und amerikanische Hausmannskost serviert; Die asiatische Küche von Red Bloom, die asiatische Gerichte anbietet; Das Manhattan Deli, das Matzenbällchensuppe, Sandwiches, Salate, hausgemachte Suppen, Bagels und Lachs, Pizza nach New Yorker Art und New Yorker Käsekuchen anbietet; und The Chicago Dogs Eatery, eine Snackbar, die Hotdogs im Chicago-Stil, Pizza, Eis und Erfrischungen im Arcade-Stil serviert, sowie zwei Gourmet-Kaffeebars, die Kaffeegetränke, Sandwiches, hausgemachtes Gelato und frisch gebackenes Gebäck anbieten. Monarch Casino & Resort, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Reno, Nevada.

Aktienanalyse

Monarch Casino & Resort Inc (MCRI) notiert aktuell bei 117,57 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 128,96 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,8 % fair bewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 134,53 $ je Aktie; damit liegen 11 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 117,57 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 18,66 $, und 15 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 87,74 $ (Bear) bis 173,08 $ (Bull), der Kurs von 117,57 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Monarch Casino & Resort Inc entwickelte sich von 395 Mio. $ (FY2021) auf 545 Mio. $ (FY2025), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 101 Mio. $ (+10,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,2 Mrd. $ · KGV 19,9 · KUV 3,71 · Gewinn je Aktie (TTM) 5,90 $ · Dividendenrendite 1,0 % · Nettomarge 18,6 % · Eigenkapitalrendite 20,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 15,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 46 % Fair-Value-Potenzial, MCRI ist mit 10 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 87,74 $ Fair Value 128,96 $ Bull 173,08 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,44 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 87,23 $ 136,06 $ 210,62 $ 79
Wachstums-DCF 87,77 $ 135,02 $ 205,99 $ 78
Owner Earnings 81,33 $ 126,66 $ 195,86 $ 75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 87,23 $ 136,06 $ 210,62 $ 79
Owner Earnings 81,33 $ 126,66 $ 195,86 $ 75
5J-Umsatz-Exit 50,16 $ 69,08 $ 92,32 $ 73
5J-EBITDA-Exit 90,26 $ 146,38 $ 213,07 $ 74
5J-KGV-Exit 88,84 $ 143,66 $ 202,56 $ 70
10J-Umsatz-Exit 62,22 $ 83,07 $ 110,07 $ 68
10J-EBITDA-Exit 88,30 $ 136,40 $ 202,73 $ 68
10J-KGV-Exit 87,40 $ 134,53 $ 194,67 $ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 38,84 $ 139,08 $ 187,38 $ 64
Lynch-Fair-Value 32,79 $ 46,84 $ 60,89 $ 61
PEG = 1,0 32,79 $ 46,84 $ 60,89 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 60,76 $ 69,54 $ 77,12 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 10,83 $ 21,59 $ 32,69 $ 67
DDM mehrstufig 10,83 $ 18,66 $ 22,79 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 94,25 $ 125,67 $ 157,09 $ 63
KUV-Multiple 27,64 $ 36,85 $ 46,07 $ 58
KBV-Multiple 72,83 $ 97,11 $ 121,39 $ 55
EV/EBIT 109,06 $ 143,71 $ 178,35 $ 66
EV/EBITDA 101,81 $ 134,04 $ 166,26 $ 67
EV/Umsatz 30,92 $ 41,98 $ 53,04 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 15,15 $ 20,30 $ 30,29 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 87,77 $ 135,02 $ 205,99 $ 78
Umsatz-Margen-DCF 50,16 $ 70,02 $ 94,12 $ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 36,31 $ 48,86 $ 186,33 $ 64
ROIC-Compounder 65,70 $ 82,11 $ 101,52 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 64,57 $ 92,24 $ 119,91 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 83/100

Davon Geschäftsqualität 80 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 69
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 86
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 89
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 90
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 56
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 57
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 95
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+27,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+26,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.26 % gegen 16 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 25 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +5,5 % beim Kurs und +0,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+5,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,1 %

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Monarch Casino & Resort Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Resorts & Casinos · 70 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 83 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +10 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 20 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 13 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 20 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 26 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,01× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19,9× · Teurer als Median
KBV 4,10× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 3,96× · Teuerste 25 %
P/FCF 17,2× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 10,7× · Teurer als Median
PEG 1,07× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)46 · Sektor 46
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)45 · Sektor 27
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)80 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 82
DIVIDENDE (Rendite)20 · Sektor 60

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Glücksspiel

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MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM 38,90 $ 17,73 $ −54 %
Wynn Resorts, Limited WYNN 82,51 $ 146,53 $ +78 %
Red Rock Resorts, Inc RRR 48,76 $ 18,01 $ −63 %
Boyd Gaming Corporation BYD 72,08 $ 144,08 $ +100 %
Caesars Entertainment, Inc CZR 29,62 $ 80,92 $ +173 %
Genting Singapore Limited G13 0,6200 SGD 0,5600 SGD −10 %
Vail Resorts, Inc MTN 138,98 $ 152,88 $ +10 %

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Monarch Casino & Resort Inc · Fair Value
128,96 $ +9%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Monarch Casino & Resort Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MCRI

Häufige Fragen

Ist Monarch Casino & Resort Inc (MCRI) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 128,96 $ gegenüber einem Kurs von 117,57 $, rund +10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von MCRI?
Unser modellbasierter Fair Value für Monarch Casino & Resort Inc liegt bei 128,96 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 117,57 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MCRI?
Monarch Casino & Resort Inc hat einen Qualitäts-Score von 83/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 128,96 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 87,74 $, optimistisches Szenario 173,08 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Monarch Casino & Resort Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 128,96 $, gegenüber einem Kurs von 117,57 $ rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 87,74 $, optimistisches Szenario 173,08 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Monarch Casino & Resort Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 556 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Monarch Casino & Resort Inc eine Dividende?
Monarch Casino & Resort Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,02 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Monarch Casino & Resort Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MCRI?
Unsere Modelle diskontieren Monarch Casino & Resort Inc mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,33, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Monarch Casino & Resort Inc sind das +8,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Monarch Casino & Resort Inc (MCRI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Monarch Casino & Resort Inc um +24,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Monarch Casino & Resort Inc einpreist (+8,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,83 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Monarch Casino & Resort Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Monarch Casino & Resort Inc liegt er bei 128,96 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 117,57 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Monarch Casino & Resort Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert MCRI unter dem berechneten Fair Value: Kurs 117,57 $, Fair Value 128,96 $, rund +10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MCRI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (117,57 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (128,96 $). Bei Monarch Casino & Resort Inc liegen zwischen beiden 11,39 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Monarch Casino & Resort Inc wert?
An der Börse wird Monarch Casino & Resort Inc mit rund 2,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 117,57 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 128,96 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MCRI?
Unsere Modelle spannen für Monarch Casino & Resort Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 87,74 $, mittleres 128,96 $, optimistisches 173,08 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 117,57 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MCRI?
Monarch Casino & Resort Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 128,96 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 4,1, KUV 4,0, EV/EBITDA 10,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MCRI?
Der PEG-Wert von Monarch Casino & Resort Inc liegt bei 1,07 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Monarch Casino & Resort Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 20,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 83/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MCRI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Monarch Casino & Resort Inc notiert bei 117,57 $, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 133,87 $ und 33 % über dem Tief von 88,28 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 128,96 $.
Welche Aktien sind mit Monarch Casino & Resort Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Las Vegas Sands Corp, Galaxy Entertainment Group, Sands China Ltd, MGM Resorts International, through its subsidiaries,. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Monarch Casino & Resort Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 117,57 $, berechneter Fair Value 128,96 $ (+10 %), Qualitäts-Score 83/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MCRI berechnet?
Wir rechnen Monarch Casino & Resort Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 128,96 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Monarch Casino & Resort Inc liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 117,57 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 128,96 $, das sind rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Monarch Casino & Resort Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (87,74 $ bis 173,08 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Monarch Casino & Resort Inc lag 2014 bis 2025 bei +16,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,0 %, EBIT-Marge +3,9 %, Steuersatz +1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Monarch Casino & Resort Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Die Marktkapitalisierung von Monarch Casino & Resort Inc beträgt 2,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Monarch Casino & Resort Inc liegt bei 3,71 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Der Gewinn je Aktie von Monarch Casino & Resort Inc beträgt 5,90 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Die Dividendenrendite von Monarch Casino & Resort Inc liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 20,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Die Nettomarge von Monarch Casino & Resort Inc liegt bei 18,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Monarch Casino & Resort Inc liegt bei 20,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Monarch Casino & Resort Inc bei 15,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Die operative Marge von Monarch Casino & Resort Inc liegt bei 25,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Der Umsatz von Monarch Casino & Resort Inc wächst um +8,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Der Gewinn je Aktie von Monarch Casino & Resort Inc wächst um +44,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Der freie Cashflow von Monarch Casino & Resort Inc beträgt 128 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)?
Monarch Casino & Resort Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 70,9 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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