Medley, Inc (MDLYF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $406M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne $13.52 – $24.00 · Fair‑Value‑Band $3.02 – $5.03 · der Kurs von $13.52 notiert über dem Fair Value von $4.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Medley, Inc (MDLYF) notiert aktuell bei $13.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medley, Inc einen Umsatz von $38.8B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.5B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.02 (Bear Case) bis $5.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, MDLYF ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($11.49) gegenüber Substanzwert ($2.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Medley, Inc. betreibt Plattformen für Personalbeschaffung und medizinische Unternehmen in Japan und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Human Resources Platform Business, Medical Platform Business und New Development Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Medley, Inc. betreibt Plattformen für Personalbeschaffung und medizinische Unternehmen in Japan und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Human Resources Platform Business, Medical Platform Business und New Development Services. Das Unternehmen verwaltet JobMedley, ein Personalbeschaffungssystem für Medizin und Gesundheitswesen sowie verwandte Unternehmen. JobMedley Academy, ein Online-Video-Pflegeschulungsdienst; Medley, eine elektronische Krankenakte für Krankenhäuser; Mall, ein Cloud-Dental-Business-Support-System; Dentis, ein cloudbasiertes Zahnklinik-Unterstützungssystem; CLINICS Telemedicine, ein Telemedizinsystem für Patienten und medizinische Einrichtungen; CLINICS, ein cloudbasiertes medizinisches Supportsystem; Pharms, Apothekenfenster-Unterstützungssysteme; Lalune, eine Anwendung zur Gesundheitsberatung von Frauen; und Jobley für die Jobbörse. Darüber hinaus betreibt und stellt sie das Anlagenreservierungssystem @link bereit. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minato, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medley, Inc entwickelte sich von $10.9B (FY2021) auf $36.8B (FY2025), rund +35.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $975M (+14.7%/Jahr seit FY2021).

MDLYF ist 70% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.