Mex Polska S.A (MEX) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 28.1M PLN

MP Mex Polska S.A MEX · WAR

Kurs3.50 PLN

Fair Value0.6600 PLN

Potenzial-81.1%

Qualität53/100

Beobachte Mex Polska S.A kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 0.9% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/13)

Schmaler Burggraben 31/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.4900 PLN – 0.8200 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 12.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert

Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von 6.98 PLN auf 0.6600 PLN (−90.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −4.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.8200 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.51 PLN – 5.67 PLN · Fair‑Value‑Band 0.4900 PLN – 0.8200 PLN · der Kurs von 3.50 PLN notiert über dem Fair Value von 0.6600 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Mex Polska S.A (MEX) notiert aktuell bei 3.50 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6600 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mex Polska S.A einen Umsatz von 127M PLN bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 43.3M PLN. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4900 PLN (Bear Case) bis 0.8200 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.50 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, MEX ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 13.29 PLN 20.12 PLN 29.38 PLN 80

Residualeinkommen 1.49 PLN 1.51 PLN 1.41 PLN 76

Umsatz-Margen-DCF 8.63 PLN 12.65 PLN 17.95 PLN 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 13.58 PLN 21.61 PLN 33.42 PLN 38

Owner Earnings 10.82 PLN 17.11 PLN 26.37 PLN 31

5J-Umsatz-Exit 8.63 PLN 12.57 PLN 17.59 PLN 39

5J-EBITDA-Exit 15.97 PLN 27.91 PLN 42.99 PLN 41

5J-KGV-Exit 7.09 PLN 9.35 PLN 11.70 PLN 38

10J-Umsatz-Exit 10.41 PLN 14.55 PLN 20.41 PLN 36

10J-EBITDA-Exit 14.72 PLN 24.24 PLN 38.82 PLN 37

10J-KGV-Exit 9.65 PLN 12.52 PLN 16.14 PLN 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.8800 PLN 4.32 PLN 5.96 PLN 54

Lynch-Fair-Value 1.16 PLN 1.66 PLN 2.16 PLN 50

PEG = 1,0 1.16 PLN 1.66 PLN 2.16 PLN 46

Ertragskraftwert (EPV) 4.08 PLN 4.47 PLN 4.79 PLN 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1.17 PLN 1.95 PLN 2.53 PLN 70

DDM mehrstufig 1.17 PLN 1.85 PLN 2.10 PLN 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 2.14 PLN 2.86 PLN 3.57 PLN 63

KUV-Multiple 1.65 PLN 2.21 PLN 2.76 PLN 58

KBV-Multiple 1.65 PLN 2.21 PLN 2.76 PLN 55

EV/EBIT 7.69 PLN 9.98 PLN 12.28 PLN 53

EV/EBITDA 19.28 PLN 25.44 PLN 31.60 PLN 54

EV/Umsatz 5.44 PLN 7.43 PLN 9.42 PLN 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 1.02 PLN 1.37 PLN 2.05 PLN 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 13.29 PLN 20.12 PLN 29.38 PLN 80

Umsatz-Margen-DCF 8.63 PLN 12.65 PLN 17.95 PLN 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1.49 PLN 1.51 PLN 1.41 PLN 76

ROIC-Compounder 4.39 PLN 5.19 PLN 6.08 PLN 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 1.84 PLN 2.63 PLN 3.42 PLN 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (14.55 PLN) gegenüber Substanzwert (1.37 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 127M PLN

Umsatzwachstum (J/J) +24.4%

Nettomarge 0.9%

Eigenkapitalrendite 5.0%

Free Cashflow 10.3M PLN FY2025

KGV 24.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.2%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.1500 PLN

Gewinnwachstum (J/J) -44.9%

Nettoverschuldung 43.3M PLN FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39

Profitabilität 41

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 54

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 62

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 33

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 68

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 68

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 30

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 21

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Mex Polska S.A. entwickelt, besitzt, betreibt, verwaltet und vertreibt Restaurants hauptsächlich in Polen. Das Unternehmen betreibt Bistros und Catering-Einrichtungen unter den Markennamen Pankejk, The Mexican, Prosty Temat, Pijalnia Wódki i Piwa und Chicas & Gorillas. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lódz, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mex Polska S.A entwickelte sich von 47.2M PLN (FY2021) auf 127M PLN (FY2025), rund +28.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 995K PLN (−36.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

127M PLN

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+19.1%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+15.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+25.1%

Ø Wachstum/Jahr (15J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.2%

Umsatz +28.2%/Jahr

FY21 47.2M PLN

FY22 81.8M PLN

FY23 95.4M PLN

FY24 107M PLN

FY25 127M PLN

Nettoergebnis −36.6%/Jahr

FY21 6.2M PLN

FY22 5.8M PLN

FY23 3.9M PLN

FY24 2.4M PLN

FY25 995K PLN

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2013-2024) +2.1 % p.a.

Umsatz je Aktie +6.7 pp

davon Umsatz gesamt +8.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.3 pp

EBIT-Marge +2.3 pp

Steuersatz +0.6 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −7.5 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

MEX ist 81% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Mex Polska S.A · Fair Value
0.6600 PLN −81%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MEX" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Mex Polska S.A · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.6600 PLN</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−81%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mex Polska S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MEX

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −81% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 6% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) -1% · Untere 25%

Umsatzwachstum 14% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24.5× · Teurer als der Median

KBV 0.48× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.06× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 0.7× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 28

ZUKUNFT 70 · Sektor 20

VERGANGENHEIT 24 · Sektor 16

GESUNDHEIT 99 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 58

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCDS	C$24.01	C$10.84	-55%
Starbucks Corporation SBUX	$105.49	$35.83	-66%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG	$34.63	$18.43	-47%
Yum! Brands, Inc YUM	$163.54	$59.66	-64%
Restaurant Brands International Inc QSR	C$104.19	C$36.37	-65%
Darden Restaurants, Inc DRI	$195.74	$173.68	-11%
Yum China Holdings YUMC	$43.90	$55.10	+26%
Texas Roadhouse, Inc TXRH	$197.03	$104.89	-47%
Dutch Bros Inc BROS	$68.36	$12.80	-81%
Domino's Pizza, Inc DPZ	$322.18	$231.96	-28%

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Häufige Fragen

Ist Mex Polska S.A (MEX) über- oder unterbewertet?

Stand 12.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.6600 PLN gegenüber einem Kurs von 3.50 PLN, rund −81% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von MEX?

Unser modellbasierter Fair Value für Mex Polska S.A liegt bei 0.6600 PLN (Stand 12.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.50 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MEX?

Mex Polska S.A hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Mex Polska S.A (MEX)?

Mex Polska S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 127M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von MEX?

Die Nettomarge von Mex Polska S.A liegt bei rund 0.7%, das Unternehmen behält damit etwa 0.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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