MacKenzie Realty Capital, Inc (MKZR) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $3.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.9102 bis $2.74). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne $1.03 – $48.87 · Fair‑Value‑Band $0.9102 – $2.74 · der Kurs von $1.64 notiert unter dem Fair Value von $1.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

MacKenzie Realty Capital, Inc (MKZR) notiert aktuell bei $1.64, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $17.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 44.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $132M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9102 (Bear Case) bis $2.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, MKZR ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MacKenzie Realty Capital, Inc. ist ein auf die Westküste fokussierter REIT, der mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Immobilien und maximal 20 % seines Gesamtvermögens in illiquide Immobilienwertpapiere investieren will.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MacKenzie Realty Capital, Inc. ist ein auf die Westküste fokussierter REIT, der mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Immobilien und maximal 20 % seines Gesamtvermögens in illiquide Immobilienwertpapiere investieren will. Wir beabsichtigen, dass das Immobilienportfolio zu etwa 50 % aus Mehrfamilienhäusern und zu 50 % aus Boutique-Büros der Klasse A besteht. Das aktuelle Portfolio umfasst Beteiligungen an 5 Mehrfamilienhäusern und 8 Büroimmobilien sowie 1 Mehrfamilienhaus. MacKenzie Realty Capital, Inc. wurde 2012 in Maryland, USA, gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MacKenzie Realty Capital, Inc entwickelte sich von $6.0M (FY2021) auf $22.1M (FY2025), rund +38.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$25.9M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.