Grupo Empresas Navieras SA (NAVIERA) Fair Value & Analyse

Industrie · CL · Marktkap. 290B CLP

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 156% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (55.84 CLP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (55.84 CLP bis 133.52 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.40 CLP – 42.00 CLP · Fair‑Value‑Band 55.84 CLP – 133.52 CLP · der Kurs von 40.42 CLP notiert unter dem Fair Value von 103.44 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Grupo Empresas Navieras SA (NAVIERA) notiert aktuell bei 40.42 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 103.44 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Empresas Navieras SA einen Umsatz von 1.1B CLP bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 531M CLP. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 55.84 CLP (Bear Case) bis 133.52 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40.42 CLP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, NAVIERA ist mit 156% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (112.84 CLP) gegenüber Substanzwert (37.61 CLP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Empresas Navieras S.A., eine Investmentgesellschaft, ist in den Bereichen Seefahrt, Logistik, Hafen und Frachtverteilung in Chile, Spanien, Peru, Ecuador, dem Golf von Mexiko, Europa und Asien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schiffbau, Agentur, Logistik, Flughäfen, Häfen und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Empresas Navieras S.A., eine Investmentgesellschaft, ist in den Bereichen Seefahrt, Logistik, Hafen und Frachtverteilung in Chile, Spanien, Peru, Ecuador, dem Golf von Mexiko, Europa und Asien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schiffbau, Agentur, Logistik, Flughäfen, Häfen und Sonstige tätig. Es übernimmt die Verwaltung und den Betrieb von Vollcontainerschiffen; Fähren für Personen, Fahrzeuge und Fracht; Lotsenboote und Dienstleistungen; Brunnenboote zur Unterstützung der Lachsindustrie; und Schlepper. Es betreibt auch ein Flughafenterminal; und bietet Agenturdienstleistungen für die Koordinierung von Lotsendiensten, Passagier- und Tourismusdiensten, Bunkern, Backoffice und anderen Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen an, darunter Dienstleistungen zur Unterstützung der Lieferkette für Produkte; und Export, Import und interne Versorgung eines Landes, wie Fracht, Spedition, Lagerung, Vertrieb, Zustellung auf der letzten Meile, Rückwärtslogistik und -dienstleistungen sowie Kurierdienste. Grupo Empresas Navieras S.A. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Empresas Navieras SA entwickelte sich von 585M CLP (FY2020) auf 969M CLP (FY2024), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 38.4M CLP (+54.8%/Jahr seit FY2020).

NAVIERA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 237 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.