Nelcast Limited (NELCAST) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹12.8B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (₹75.93 bis ₹146.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹34.57 – ₹176.02 · Fair‑Value‑Band ₹75.93 – ₹146.13 · der Kurs von ₹116.94 notiert über dem Fair Value von ₹116.91. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Nelcast Limited (NELCAST) notiert aktuell bei ₹116.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹116.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nelcast Limited einen Umsatz von ₹6.3B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹75.93 (Bear Case) bis ₹146.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹116.94 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, NELCAST ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹132.70) gegenüber Dividendendiskontierung (₹8.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Nelcast Limited produziert und vertreibt Sphäroguss- und Graugussteile in Indien und international. Das Unternehmen bietet kommerzielle Komponenten an, darunter Drehgestell-Aufhängungshalterungen, herkömmliche Aufhängungs-/Motor-/Lenkungs-/Kabinenmontagehalterungen, hintere und vordere Differentialträger, geflanschte und glatte Hälften, Radnaben, …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Nelcast Limited produziert und vertreibt Sphäroguss- und Graugussteile in Indien und international. Das Unternehmen bietet kommerzielle Komponenten an, darunter Drehgestell-Aufhängungshalterungen, herkömmliche Aufhängungs-/Motor-/Lenkungs-/Kabinenmontagehalterungen, hintere und vordere Differentialträger, geflanschte und glatte Hälften, Radnaben, Lagerdeckel, Bremstrommeln und Bremsscheibenrotorprodukte; und Traktor-/Landwirtschaftskomponenten wie hydraulische Hubabdeckung, Achsgehäuse, Vorderachsgehäuse für Allradantrieb, vordere Motorhalterung, Getriebekupplung und Mittel-/Differentialgehäuseprodukte. Darüber hinaus werden Off-Highway-/Armee-Komponenten angeboten, darunter Getriebe- und Differentialgehäuse, Wandler- und Achsgehäuse sowie Planetenträgerprodukte. Eisenbahnprodukte, bestehend aus Bremsscheiben und Grundplatten für feste Gleissysteme; SUV-/Autokomponenten, die aus Gehäusekörper-, Gehäusedeckel- und Antriebskopfprodukten bestehen; und Antriebsstrangkomponenten wie Getriebe- und Schwungradgehäuse sowie Abgaskrümmerprodukte. Das Unternehmen bedient die Segmente Nutzfahrzeuge, Traktoren, Eisenbahnen und Off-Highway-Fahrzeuge sowie Erstausrüster. Nelcast Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Nelcast Limited entwickelte sich von ₹9.2B (FY2022) auf ₹13.3B (FY2026), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹484M (+35.8%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +9.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
NELCAST beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Metal Fabrication · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation CRS | $528.64 | $101.35 | -81% |
| ATI Inc ATI | $230.43 | $35.74 | -84% |
| Mueller Industries, Inc MLI | $68.28 | $59.33 | -13% |
| China International Marine Containers (Group) Co 000039 | ¥8.87 | ¥3.39 | -62% |
| JL Mag Rare-Earth Co 300748 | ¥27.08 | ¥8.34 | -69% |
| Ningbo Zhenyu Technology Co 300953 | ¥104.36 | ¥44.23 | -58% |
| Western Superconducting Technologies Co 688122 | ¥52.92 | ¥24.43 | -54% |
| Anhui Yingliu Electromechanical Co 603308 | ¥48.40 | ¥8.07 | -83% |
| Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering Co 301196 | ¥86.20 | ¥42.71 | -50% |
| SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD researches, 601399 | ¥3.32 | ¥1.35 | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Nelcast Limited (NELCAST) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NELCAST?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NELCAST?
Wie hoch ist der Umsatz von Nelcast Limited (NELCAST)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NELCAST?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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