Nova Leap Health Corp (NLH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$32.3M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.2600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1250 – C$0.9800 · Fair‑Value‑Band C$0.1600 – C$0.2600 · der Kurs von C$0.3800 notiert über dem Fair Value von C$0.2100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Nova Leap Health Corp (NLH) notiert aktuell bei C$0.3800, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.2100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nova Leap Health Corp einen Umsatz von C$32.2M bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1600 (Bear Case) bis C$0.2600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.3800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, NLH ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$0.3400) gegenüber Gewinnbasiert (C$0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nova Leap Health Corp. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften häusliche und gemeindenahe Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten und Kanada an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nova Leap Health Corp. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften häusliche und gemeindenahe Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Es bietet häusliche und häusliche Gesundheitsdienste an, darunter Demenzpflege, Begleitung, persönliche und qualifizierte Pflege, Entlastungspflege, Palliativpflege, Pflegemanagement, Kochen und Essenszubereitung, leichte Haushaltsführung, Alltagsaktivitäten, Transport, Medikamentenerinnerungen und Medikamentenverabreichung durch das Pflegepersonal. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen in Privathäusern, betreuten Wohngemeinschaften, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Hospizen und Rehabilitationszentren an. Nova Leap Health Corp. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Halifax, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nova Leap Health Corp entwickelte sich von C$21.3M (FY2021) auf C$31.5M (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$190K.

NLH ist 45% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.