Nippon Sharyo, Ltd (NPPSF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $414M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($22.46). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $21.04 – $29.10 · Fair‑Value‑Band $22.46 – $32.09 · der Kurs von $21.04 notiert unter dem Fair Value von $32.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Nippon Sharyo, Ltd (NPPSF) notiert aktuell bei $21.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $32.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nippon Sharyo, Ltd einen Umsatz von $100.0B bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $31.1B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.46 (Bear Case) bis $32.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.04 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, NPPSF ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($75.52) gegenüber Gewinnbasiert ($21.38). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nippon Sharyo, Ltd. ist in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Baumaschinen, Transportausrüstung und Stahlkonstruktionen, Maschinenbau und anderen Geschäftsbereichen in Japan, den Vereinigten Staaten, Asien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nippon Sharyo, Ltd. ist in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Baumaschinen, Transportausrüstung und Stahlkonstruktionen, Maschinenbau und anderen Geschäftsbereichen in Japan, den Vereinigten Staaten, Asien und international tätig. Das Unternehmen bietet Elektrozüge, Dieseltriebwagen, Hybridautos und Personenkraftwagen an; und Bullet-, Intercity- und Express-, Vorort- und Pendlerzüge sowie Exportzüge sowie U-Bahnen und U-Bahnen, AGT, LRV und Monorail. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rammgeräte, komplette Drehrohrausrüstung, Erdbohrmaschinen und Maschinen zur Beseitigung von Hindernissen. Pilling, Bodenstabilisierung, Minipfahl, Erdbohrgeräte sowie Gehäuserotator und Raupenkran; und Tankwagen, Tankanhänger, Tankcontainer, Lagertanks, große Landfahrzeugtransporter, unbemannte Transportfahrzeuge und Güterwagen. Darüber hinaus produziert, verkauft und errichtet das Unternehmen neue Straßen- und Eisenbahnbrücken sowie Maschinen und Geräte für Eisenbahnbetreiber, landwirtschaftliche Betriebe und papierbezogene Geräte. und bietet Reparaturen und Wartung bestehender Brücken an. Das Unternehmen wurde 1896 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nagoya, Japan. Nippon Sharyo, Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Central Japan Railway Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nippon Sharyo, Ltd entwickelte sich von $99.4B (FY2021) auf $96.3B (FY2025), rund −0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.4B (−5.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.