NeuPath Health Inc (NPTH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$34.3M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von C$0.4300 (Bear) bis C$0.7400 (Bull), Basis C$0.5900. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0800 – C$0.7100 · Fair‑Value‑Band C$0.4300 – C$0.7400 · der Kurs von C$0.5900 notiert unter dem Fair Value von C$0.5900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

NeuPath Health Inc (NPTH) notiert aktuell bei C$0.5900, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.5900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$89.4M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$1.7M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.4300 (Bear Case) bis C$0.7400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.5900 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 157% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, NPTH ist mit 0% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$0.6300) gegenüber Gewinnbasiert (C$0.2400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NeuPath Health Inc. bietet in Kanada Dienstleistungen zur Behandlung chronischer Schmerzen an. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk medizinischer Kliniken in Ontario und Alberta, die Untersuchungen und Rehabilitationsdienste für Patienten mit chronischen Schmerzen, Muskel-Skelett-/Rückenverletzungen, sportbedingten Verletzungen und Gehirnerschütterungen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NeuPath Health Inc. bietet in Kanada Dienstleistungen zur Behandlung chronischer Schmerzen an. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk medizinischer Kliniken in Ontario und Alberta, die Untersuchungen und Rehabilitationsdienste für Patienten mit chronischen Schmerzen, Muskel-Skelett-/Rückenverletzungen, sportbedingten Verletzungen und Gehirnerschütterungen anbieten. Das Unternehmen bietet Arbeitgebern und Berufsunfähigkeitsversicherern sowie Anwaltskanzleien außerdem arbeitsmedizinische Dienstleistungen und unabhängige medizinische Beurteilungen über ein Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern an, zu denen Kardiologen, Zahnärzte, Dermatologen, Psychiater, Endokrinologen, Gastroenterologen, Allgemeinmediziner, Fachärzte für Innere Medizin, Neurologen, Neuropsychiater, Neuropsychologen, Ergotherapeuten, Augenärzte, orthopädische Chirurgen, Physiotherapeuten, Physiotherapeuten, Psychologen, Respirologen und Rheumatologen. Darüber hinaus betreibt es ein Netzwerk von Gesundheitskliniken und verwandten Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NeuPath Health Inc entwickelte sich von C$60.9M (FY2021) auf C$87.2M (FY2025), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$717K.

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.