NewRiver REIT plc (NRR) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. 351M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (£0.7140 bis £1.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.4695 – £0.8269 · Fair‑Value‑Band £0.7140 – £1.33 · der Kurs von £0.8130 notiert unter dem Fair Value von £0.9860. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

NewRiver REIT plc (NRR) notiert aktuell bei £0.8130, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.9860 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NewRiver REIT plc einen Umsatz von £121M bei einer Nettomarge von 24.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 95.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt £402M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.7140 (Bear Case) bis £1.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.8130 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, NRR ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£1.25) gegenüber Wachstums-DCF (£0.2100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NewRiver REIT plc (NewRiver) ist ein führender Real Estate Investment Trust, der sich auf den Kauf, die Verwaltung und die Entwicklung robuster Einzelhandelsimmobilien im gesamten Vereinigten Königreich spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NewRiver REIT plc (NewRiver) ist ein führender Real Estate Investment Trust, der sich auf den Kauf, die Verwaltung und die Entwicklung robuster Einzelhandelsimmobilien im gesamten Vereinigten Königreich spezialisiert hat. Nach Abschluss der Übernahme von Capital & Regional im Dezember 2024 verfügt NewRiver über ein britisches Portfolio von 0,8 Milliarden Pfund mit einer Fläche von 7,0 Millionen Quadratfuß, das 24 kommunale Einkaufszentren und 11 günstig gelegene Fachmarktzentren umfasst, die von Mietern genutzt werden, die sich überwiegend auf lebenswichtige Güter und Dienstleistungen konzentrieren. Darüber hinaus verwalten wir im Auftrag von Capital Partners 19 Einkaufszentren und 17 Fachmarktzentren, wodurch sich unser gesamtes verwaltetes Vermögen auf 2,3 Milliarden Pfund erhöht. Unser Ziel ist es, das widerstandsfähigste Einzelhandelsportfolio im Vereinigten Königreich zu besitzen und zu verwalten, das sich auf Fachmarktzentren, Kerneinkaufszentren und Sanierungsmöglichkeiten konzentriert, um unseren Aktionären langfristig attraktive wiederkehrende Erträge und Kapitalwachstum zu bieten. NewRiver ist in der Kategorie „Aktien (Handelsunternehmen)“ am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert. NewRiver REIT plc wurde 2009 im Vereinigten Königreich gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NewRiver REIT plc entwickelte sich von £75.0M (FY2022) auf £130M (FY2026), rund +14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £31.7M (+45.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.