Northwest Natural Holding (NWN) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $2.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($29.79 bis $56.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $29.79 (Bear) bis $56.68 (Bull), Basis $43.92. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $31.68 – $55.28 · Fair‑Value‑Band $29.79 – $56.68 · der Kurs von $50.47 notiert über dem Fair Value von $43.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Northwest Natural Holding (NWN) notiert aktuell bei $50.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $43.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Northwest Natural Holding einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $29.79 (Bear Case) bis $56.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $50.47 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, NWN ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($45.78) gegenüber Substanzwert ($23.49). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Northwest Natural Holding Company bietet über ihre Tochtergesellschaft Northwest Natural Gas Company regulierte Erdgasverteilungsdienste für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: NWN Gas Utility, SiEnergy und NWN Water.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Northwest Natural Holding Company bietet über ihre Tochtergesellschaft Northwest Natural Gas Company regulierte Erdgasverteilungsdienste für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: NWN Gas Utility, SiEnergy und NWN Water. Das Unternehmen betreibt eine Nebelgasspeicheranlage, die an Versorgungsunternehmen, Drittvermarkter und Stromgeneratoren vergeben wird. bietet Erdgas-Asset-Management-Dienstleistungen an; zwischenstaatliche Lagerung; und betreibt ein Einzelhandelszentrum für Haushaltsgeräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Gasspeicherung, Wasser und Abwasser, nicht reguliertes erneuerbares Erdgas und anderen Investitionsgeschäften tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Erdgasdienstleistungen in Oregon und im Südwesten Washingtons an; Wasser- und Abwasseranschlüsse; sowie Betriebs-, Wartungs- und Managementdienstleistungen für Eigentümer von Wasser- und Abwassersystemen. Die Northwest Natural Holding Company wurde 1859 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Portland, Oregon.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Northwest Natural Holding entwickelte sich von $860M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $113M (+9.6%/Jahr seit FY2021).

NWN ist 13% überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Northwest Natural Holding Co's Dividend Analysis Yahoo Finance · 31.07.2026
• Northwest Natural Holding declares $0.4925 dividend Seeking Alpha · 10.07.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.