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Nusantara Almazia (NZIA) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 325 Mrd. IDR (≈ 28,0 Mio. €) · ISIN ID1000151400

NA Nusantara Almazia NZIA · JK
Kurs149.00 IDR
Fair Value12.96 IDR
Potenzial-91.3%
Qualität35/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 1049 % ÜBER unserem Fair Value von 12.96 IDR
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,8 %/J)
!Verlustbringend · -29,6% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (3/10)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,8 %/J)
Verlustbringend · -29,6% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/10)
Schmaler Burggraben 20/100
Evidenz: Niedrig Spanne 4.09 IDR – 21.84 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +8.8% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 1,049 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21.84 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4.09 IDR bis 21.84 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

380.00 IDR 50.00 IDR Fair Value 12.96 IDR 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.00 IDR – 380.00 IDR · Fair‑Value‑Band 4.09 IDR – 21.84 IDR · der Kurs von 149.00 IDR notiert über dem Fair Value von 12.96 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Nusantara Almazia (NZIA) notiert aktuell bei 149.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.96 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nusantara Almazia einen Umsatz von 40,6 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von -33.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 74.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 43,0 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.09 IDR (Bear Case) bis 21.84 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 149.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, NZIA ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,88 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 6,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (5.71 IDR bis 140.83 IDR). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0.1200 IDR 11.71 IDR 34.02 IDR 69
5J-Umsatz-Exit — 7.93 IDR 23.88 IDR 69
Umsatz-Margen-DCF — 8.55 IDR 22.79 IDR 69
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0.1200 IDR 11.71 IDR 34.02 IDR 69
5J-Umsatz-Exit — 7.93 IDR 23.88 IDR 69
10J-Umsatz-Exit — 5.71 IDR 14.76 IDR 64
Multiplikatoren
EV/Umsatz — 7.55 IDR 17.99 IDR 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 105.10 IDR 140.83 IDR 210.20 IDR 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1.52 IDR 12.87 IDR 33.07 IDR 67
Umsatz-Margen-DCF — 8.55 IDR 22.79 IDR 69

Größte Divergenz: Substanzwert (140.83 IDR) gegenüber Multiplikatoren (7.55 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (69).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 112,5 Stand 16.07.2026
KUV 10,6 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) 1.32 IDR Kurs ÷ EPS = KGV 112,5
Nettomarge -25,5% FY2025
Eigenkapitalrendite -2,9% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -0,3% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge -65,9% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 40,6 Mrd. IDR TTM
Umsatzwachstum (J/J) -74,9% 3J ⌀ -14,1%
Gewinnwachstum (J/J) -86,9%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 5,9 Mrd. IDR FY2025
Nettoverschuldung 43,0 Mrd. IDR FY2025 · ≈ 7,3 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 35/100

Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 5
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 19
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 52
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 41
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 61
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

PT Nusantara Almazia Tbk ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Indonesien tätig. Es entwickelt Wohneigentum für die untere Mittelschicht; und Wohnungen. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Karawang, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nusantara Almazia entwickelte sich von 100B IDR (FY2021) auf 53.6B IDR (FY2025), rund −14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13.7B IDR.

Wachstumsqualität 23/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
53,6 Mrd. IDR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−15.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−14.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−12.2%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −14.5%/Jahr
FY21 100B IDR
FY22 84.7B IDR
FY23 45.1B IDR
FY24 63.7B IDR
FY25 53.6B IDR
Nettoergebnis
FY21 1.3B IDR
FY22 −37.6M IDR
FY23 −9.1B IDR
FY24 −8.9B IDR
FY25 −13.7B IDR

NZIA ist 1,049% überbewertet. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Nusantara Almazia · Fair Value
12.96 IDR −1049%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Nusantara Almazia Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NZIA

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 594 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 33 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −91% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -30% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 8% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 25% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.14× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 112.5× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 47
ZUKUNFT100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 10
GESUNDHEIT93 · Sektor 85
DIVIDENDE0 · Sektor 56

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Sun Hung Kai Properties Limited 80016 HK$109.70 HK$88.93 -19%
China Resources Land Limited 1109 HK$35.24 HK$72.16 +105%
Vinhomes Joint Stock Company VHM 71,700 VND 109,431 VND +53%
CK Asset Holdings 1113 HK$46.12 HK$68.85 +49%
Hongkong Land Holdings H78 $8.20 $1.52 -81%
DLF Limited DLF ₹667.10 ₹170.24 -74%
China Overseas Land & Investment Limited 0688 HK$13.76 HK$22.92 +67%
Macrotech Developers Limited LODHA ₹1,244 ₹583.42 -53%
Sino Land Company 0083 HK$10.33 HK$6.99 -32%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI 5,925 IDR 1,325 IDR -78%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Nusantara Almazia (NZIA) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12.96 IDR gegenüber einem Kurs von 149.00 IDR, rund −91% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NZIA?
Unser modellbasierter Fair Value für Nusantara Almazia liegt bei 12.96 IDR (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 149.00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NZIA?
Nusantara Almazia hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Nusantara Almazia (NZIA)?
Nusantara Almazia weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 40,6 Mrd. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von NZIA?
Die Nettomarge von Nusantara Almazia liegt bei rund -33.8%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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